(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

61,560

328,666

 

減価償却費

3,875

17,952

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2,386

1,133

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

125

99

 

受取利息及び受取配当金

4

2,215

 

支払利息

3,547

4,224

 

為替差損益(△は益)

0

0

 

子会社株式売却損益(△は益)

-

276,788

 

債務免除益

-

49,100

 

新株発行費

-

11,949

 

売上債権の増減額(△は増加)

22,539

114,780

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

31,348

40

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,539

83,663

 

その他の資産の増減額(△は増加)

0

10,589

 

その他の負債の増減額(△は減少)

0

28,763

 

未払金の増減額(△は減少)

0

18,781

 

その他

32,697

1,934

 

小計

37,471

57,689

 

利息及び配当金の受取額

4

2,215

 

利息の支払額

3,384

4,199

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,711

8,046

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,378

67,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

388

14,425

 

有形固定資産の売却による収入

2,386

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

44,923

 

その他

17,472

5,750

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,473

53,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

0

-

 

長期借入れによる収入

36,829

-

 

長期借入金の返済による支出

104,237

2,648

 

リース債務の返済による支出

1,100

1,796

 

株式の発行による収入

-

187,071

 

新株予約権の発行による収入

0

300

 

その他

0

10,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

68,508

192,927

現金及び現金同等物に係る換算差額

356

633

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

51,246

72,241

現金及び現金同等物の期首残高

211,023

214,124

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 159,776

※1 286,366