(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

11,673

9,117

 

減価償却費

5,904

6,438

 

減損損失

10

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,732

2,116

 

のれん償却額

797

805

 

受取利息及び受取配当金

277

286

 

支払利息

792

1,172

 

受取保険金

222

37

 

助成金収入

1,678

96

 

災害による損失

248

 

企業結合に係る特定勘定取崩益

550

 

工場閉鎖関連損失

823

 

持分法による投資損益(△は益)

128

537

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3

203

 

売上債権の増減額(△は増加)

17,128

10,390

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

18,201

24,989

 

仕入債務の増減額(△は減少)

11,568

2,054

 

未払金の増減額(△は減少)

5,216

2,181

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

37

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

824

1,219

 

その他

1,137

1,953

 

小計

2,317

7,780

 

利息及び配当金の受取額

844

1,139

 

保険金の受取額

221

38

 

助成金の受取額

828

131

 

利息の支払額

792

1,172

 

災害損失の支払額

577

 

工場閉鎖関連損失の支払額

44

 

法人税等の支払額

3,143

1,501

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,936

9,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,704

7,334

 

無形固定資産の取得による支出

1,020

1,498

 

投資有価証券の取得による支出

32

20

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

49

415

 

貸付けによる支出

118

119

 

貸付金の回収による収入

97

104

 

事業譲受による支出

70

 

その他

46

423

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,847

8,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

23,323

21,701

 

長期借入金の返済による支出

64

56

 

自己株式の取得による支出

0

2

 

配当金の支払額

6,823

7,081

 

その他

532

547

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,902

14,013

現金及び現金同等物に係る換算差額

403

707

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,522

2,498

現金及び現金同等物の期首残高

22,359

22,917

現金及び現金同等物の中間期末残高

 24,882

 20,419