(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
17,454
16,875
減価償却費
10,412
12,055
のれん償却額
246
330
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5
△11
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△342
△591
受取利息及び受取配当金
△527
△674
支払利息
1,361
1,608
持分法による投資損益(△は益)
△679
△403
固定資産売却益
△34
△111
固定資産処分損
320
235
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)
△1,775
△27
事故関連損失
1,052
-
売上債権の増減額(△は増加)
△10,333
4,495
棚卸資産の増減額(△は増加)
△11,524
△4,076
仕入債務の増減額(△は減少)
4,956
△1,251
未払費用の増減額(△は減少)
4,505
△6,253
その他
4,198
△88
小計
19,284
22,111
利息及び配当金の受取額
762
712
利息の支払額
△1,352
△1,651
法人税等の支払額
△1,560
△7,766
17,134
13,406
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
5
△105
有形固定資産の取得による支出
△14,328
△14,098
有形固定資産の売却による収入
62
154
無形固定資産の取得による支出
△432
△533
投資有価証券の取得による支出
△161
△391
投資有価証券の売却による収入
2,915
224
事業譲受による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
89
短期貸付金の増減額(△は増加)
△6,278
254
長期貸付けによる支出
△8
△7
△798
△1,491
△19,024
△16,308
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
9,278
10,714
長期借入れによる収入
675
長期借入金の返済による支出
△6,720
△3,568
リース債務の返済による支出
△422
△449
配当金の支払額
△3,110
△4,355
非支配株主への配当金の支払額
△653
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入
1,579
自己株式の増減額(△は増加)
△1
△2
492
2,359
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,055
1,043
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
500
現金及び現金同等物の期首残高
14,245
19,533
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額
256
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 14,159
※1 20,034