(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△128
△283
減価償却費
266
234
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△9
△45
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
△1
賞与引当金の増減額(△は減少)
△17
4
受取利息及び受取配当金
△11
支払利息
1
5
出資金清算益
△6
-
投資有価証券清算損
固定資産除売却損益(△は益)
△19
△5
売上債権の増減額(△は増加)
1,125
1,754
棚卸資産の増減額(△は増加)
△30
△295
仕入債務の増減額(△は減少)
△812
△1,192
その他
△319
△174
小計
38
△10
利息及び配当金の受取額
9
12
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△74
△28
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の清算による収入
出資金の分配による収入
有形固定資産の取得による支出
△209
△86
有形固定資産の売却による収入
0
6
投資有価証券の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
△71
△16
関係会社の清算による収入
31
定期預金の預入による支出
△1,082
△1,110
定期預金の払戻による収入
1,043
1,237
△307
61
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△25
△91
配当金の支払額
△97
△53
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△134
843
現金及び現金同等物に係る換算差額
106
99
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△365
994
現金及び現金同等物の期首残高
2,838
1,991
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,473
※ 2,985