(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

128

283

 

減価償却費

266

234

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9

45

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

17

4

 

受取利息及び受取配当金

11

11

 

支払利息

1

5

 

出資金清算益

6

 

投資有価証券清算損

1

 

固定資産除売却損益(△は益)

19

5

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,125

1,754

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

30

295

 

仕入債務の増減額(△は減少)

812

1,192

 

その他

319

174

 

小計

38

10

 

利息及び配当金の受取額

9

12

 

利息の支払額

1

5

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

74

6

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

28

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の清算による収入

4

 

出資金の分配による収入

5

 

有形固定資産の取得による支出

209

86

 

有形固定資産の売却による収入

0

6

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

無形固定資産の取得による支出

71

16

 

関係会社の清算による収入

31

 

定期預金の預入による支出

1,082

1,110

 

定期預金の払戻による収入

1,043

1,237

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

307

61

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

1,000

 

長期借入金の返済による支出

25

91

 

配当金の支払額

97

53

 

非支配株主への配当金の支払額

0

 

リース債務の返済による支出

11

10

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

134

843

現金及び現金同等物に係る換算差額

106

99

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

365

994

現金及び現金同等物の期首残高

2,838

1,991

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,473

 2,985