(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,364

3,050

 

減価償却費

1,573

1,604

 

のれん償却額

70

70

 

減損損失

6

0

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

57

59

 

受取利息及び受取配当金

37

39

 

支払利息

12

13

 

為替差損益(△は益)

21

36

 

固定資産売却損益(△は益)

9

0

 

固定資産処分損益(△は益)

29

38

 

投資有価証券売却損益(△は益)

128

16

 

売上債権の増減額(△は増加)

148

774

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

117

205

 

仕入債務の増減額(△は減少)

50

704

 

その他

21

413

 

小計

2,506

4,420

 

利息及び配当金の受取額

37

39

 

利息の支払額

11

13

 

補助金の受取額

30

30

 

法人税等の支払額

470

244

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,091

4,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

2,446

2,193

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

0

 

有形固定資産の除却による支出

23

15

 

投資有価証券の取得による支出

3

3

 

投資有価証券の売却による収入

183

27

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,289

2,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

158

78

 

長期借入れによる収入

300

 

長期借入金の返済による支出

70

30

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

629

621

 

リース債務の返済による支出

29

25

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

588

756

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

17

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

742

1,309

現金及び現金同等物の期首残高

8,090

8,245

現金及び現金同等物の中間期末残高

 7,348

 9,555