(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,364
3,050
減価償却費
1,573
1,604
のれん償却額
70
減損損失
6
0
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△57
△59
受取利息及び受取配当金
△37
△39
支払利息
12
13
為替差損益(△は益)
21
36
固定資産売却損益(△は益)
△9
固定資産処分損益(△は益)
29
38
投資有価証券売却損益(△は益)
△128
△16
売上債権の増減額(△は増加)
△148
△774
棚卸資産の増減額(△は増加)
△117
205
仕入債務の増減額(△は減少)
△50
704
その他
△21
△413
小計
2,506
4,420
利息及び配当金の受取額
37
39
利息の支払額
△11
△13
補助金の受取額
30
法人税等の支払額
△470
△244
2,091
4,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,446
△2,193
有形及び無形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
△23
△15
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
183
27
△2,289
△2,184
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△158
△78
長期借入れによる収入
300
-
長期借入金の返済による支出
△70
△30
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△629
△621
リース債務の返済による支出
△29
△25
△588
△756
現金及び現金同等物に係る換算差額
44
17
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△742
1,309
現金及び現金同等物の期首残高
8,090
8,245
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,348
※ 9,555