(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

前中間連結会計期間

 (自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間

 (自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

中間純利益

 

519,959

 

696,012

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

 

 

 

 

減価償却費等

 

295,463

 

296,387

有価証券損益

 

51,326

 

222,961

固定資産損益

 

19,668

 

136,234

金融収益・費用合計

 

34,971

 

68,340

持分法による投資損益

 

228,023

 

230,414

法人所得税

 

154,227

 

207,502

売上債権の増減

 

64,916

 

306,132

棚卸資産の増減

 

27,037

 

59,675

仕入債務の増減

 

29,014

 

200,648

デリバティブ関連資産・負債の増減

 

65,188

 

32,956

その他-純額

 

8,263

 

79,325

配当金の受取額

 

277,794

 

360,450

利息の受取額

 

91,869

 

105,188

利息の支払額

 

98,894

 

89,240

法人所得税の支払額

 

292,021

 

58,996

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

696,725

 

951,532

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

前中間連結会計期間

 (自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間

 (自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産等の取得による支出

 

242,545

 

221,764

有形固定資産等の売却による収入

6

7,911

 

185,436

投資不動産の取得による支出

 

551

 

706

投資不動産の売却による収入

 

64,669

 

208

持分法で会計処理される投資の取得による支出

 

96,068

 

107,184

持分法で会計処理される投資の売却等による収入

 

181,459

 

87,467

事業の取得による支出
(取得時の現金受入額控除後の純額)

 

5,035

 

12,113

事業の売却による収入
(売却時の現金保有額控除後の純額)

14

19,625

 

386,486

その他の投資の取得による支出

 

10,288

 

74,243

その他の投資の売却等による収入

 

38,799

 

40,636

貸付の実行による支出

 

79,506

 

173,863

貸付金の回収による収入

6

108,546

 

218,602

定期預金の増減-純額

 

46,917

 

51,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

33,933

 

392,493

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金等の増減-純額

 

123,010

 

304,086

長期借入債務等による調達

 

158,614

 

339,932

長期借入債務等の返済

 

275,760

 

282,043

リース負債の返済

 

134,773

 

150,763

当社による配当金の支払

 

147,169

 

143,428

子会社による非支配株主への配当金の支払

 

54,498

 

44,240

非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払

 

5,871

 

9,658

非支配株主への子会社持分一部売却等による受取

 

12,648

 

8,894

自己株式の増減-純額

 

227,511

 

395,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

797,330

 

980,400

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額

 

43,832

 

5,146

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

 

 

408,756

現金及び現金同等物の減少額

 

22,840

 

7,459

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,556,999

 

1,251,550

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

1,534,159

 

1,244,091

 

 

「要約中間連結財務諸表注記」参照