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(単位:百万円)
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注記 番号
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前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
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当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産等の取得による支出
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△242,545
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△221,764
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有形固定資産等の売却による収入
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6
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7,911
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185,436
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投資不動産の取得による支出
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△551
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△706
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投資不動産の売却による収入
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64,669
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208
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持分法で会計処理される投資の取得による支出
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△96,068
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△107,184
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持分法で会計処理される投資の売却等による収入
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181,459
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87,467
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事業の取得による支出 (取得時の現金受入額控除後の純額)
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△5,035
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△12,113
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事業の売却による収入 (売却時の現金保有額控除後の純額)
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14
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19,625
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△386,486
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その他の投資の取得による支出
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△10,288
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△74,243
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その他の投資の売却等による収入
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38,799
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40,636
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貸付の実行による支出
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△79,506
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△173,863
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貸付金の回収による収入
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6
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108,546
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218,602
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定期預金の増減-純額
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46,917
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51,517
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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33,933
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△392,493
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金等の増減-純額
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△123,010
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△304,086
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長期借入債務等による調達
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158,614
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339,932
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長期借入債務等の返済
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△275,760
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△282,043
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リース負債の返済
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△134,773
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△150,763
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当社による配当金の支払
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△147,169
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△143,428
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子会社による非支配株主への配当金の支払
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△54,498
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△44,240
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非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払
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△5,871
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△9,658
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非支配株主への子会社持分一部売却等による受取
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12,648
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8,894
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自己株式の増減-純額
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△227,511
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△395,008
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△797,330
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△980,400
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現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額
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43,832
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5,146
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売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
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-
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408,756
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現金及び現金同等物の減少額
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△22,840
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△7,459
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,556,999
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1,251,550
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現金及び現金同等物の中間期末残高
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1,534,159
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1,244,091
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