(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△257
△170
減価償却費
518
595
受取利息及び受取配当金
△111
△96
支払利息
98
139
固定資産除売却損益(△は益)
△1
△176
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△0
特別退職金
22
売上債権の増減額(△は増加)
542
318
棚卸資産の増減額(△は増加)
△375
△1,010
仕入債務の増減額(△は減少)
△448
370
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△363
△755
預り保証金の増減額(△は減少)
△143
67
その他
△290
658
小計
△809
△59
利息及び配当金の受取額
114
100
利息の支払額
△99
△141
特別退職金の支払額
△22
法人税等の還付額
7
30
法人税等の支払額
△284
△92
△1,094
△163
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△4,499
有価証券の償還による収入
3,000
投資有価証券の売却による収入
0
有形固定資産の取得による支出
△3,766
△543
有形固定資産の売却による収入
1
213
△75
△53
△5,339
△382
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△172
182
長期借入金の返済による支出
△566
△385
自己株式の取得による支出
△1,176
配当金の支払額
△64
△56
非支配株主への配当金の支払額
△9
△77
△82
△2,057
△352
現金及び現金同等物に係る換算差額
104
126
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△8,387
△771
現金及び現金同等物の期首残高
13,553
5,377
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 5,165
※1 4,606