(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

257

170

 

減価償却費

518

595

 

受取利息及び受取配当金

111

96

 

支払利息

98

139

 

固定資産除売却損益(△は益)

1

176

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

 

特別退職金

22

 

売上債権の増減額(△は増加)

542

318

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

375

1,010

 

仕入債務の増減額(△は減少)

448

370

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

363

755

 

預り保証金の増減額(△は減少)

143

67

 

その他

290

658

 

小計

809

59

 

利息及び配当金の受取額

114

100

 

利息の支払額

99

141

 

特別退職金の支払額

22

 

法人税等の還付額

7

30

 

法人税等の支払額

284

92

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,094

163

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

4,499

 

有価証券の償還による収入

3,000

 

投資有価証券の売却による収入

0

 

有形固定資産の取得による支出

3,766

543

 

有形固定資産の売却による収入

1

213

 

その他

75

53

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,339

382

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

172

182

 

長期借入金の返済による支出

566

385

 

自己株式の取得による支出

1,176

0

 

配当金の支払額

64

56

 

非支配株主への配当金の支払額

9

 

その他

77

82

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,057

352

現金及び現金同等物に係る換算差額

104

126

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,387

771

現金及び現金同等物の期首残高

13,553

5,377

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 5,165

※1 4,606