(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

330,322

421,092

 

減価償却費

38,355

43,705

 

のれん償却額

983

6,317

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,326

4,084

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

3,138

9,590

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

36,081

1,349

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,087

3,946

 

受取利息及び受取配当金

2,793

6,018

 

支払利息

2,231

4,896

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,955

4,971

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,402

2,879

 

仕入債務の増減額(△は減少)

337

148

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2,177

 

固定資産除却損

1,013

 

未払金の増減額(△は減少)

479,466

21,267

 

その他の資産の増減額(△は増加)

16,009

19,009

 

その他の負債の増減額(△は減少)

34,843

61,145

 

小計

108,393

535,034

 

利息及び配当金の受取額

2,793

6,018

 

利息の支払額

1,877

3,765

 

法人税等の支払額

15,707

18,393

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

123,185

518,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期性預金の預入による支出

30,000

30,000

 

定期性預金の払戻による収入

60,000

60,000

 

有形固定資産の取得による支出

36,303

35,252

 

投資有価証券の売却による収入

3,155

 

無形固定資産の取得による支出

7,800

3,267

 

投資不動産の取得による支出

126,314

 

差入保証金の差入による支出

3,861

6,216

 

差入保証金の回収による収入

3,782

2,672

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,182

135,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

500,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

120,210

143,854

 

配当金の支払額

16,019

28,897

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

60,000

 

自己株式の取得による支出

12

 

リース債務の返済による支出

2,375

6,977

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

361,395

39,742

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

224,028

343,928

現金及び現金同等物の期首残高

442,737

360,079

現金及び現金同等物の中間期末残高

 666,765

 704,007