(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

14,457

15,047

 

減価償却費

4,652

4,771

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

13

13

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

47

92

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

144

240

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

117

69

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

62

81

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6

0

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

120

145

 

受取利息及び受取配当金

195

259

 

補助金収入

41

107

 

支払利息

52

55

 

持分法による投資損益(△は益)

0

101

 

投資有価証券売却損益(△は益)

139

895

 

固定資産売却損益(△は益)

78

193

 

固定資産除却損

142

140

 

売上債権の増減額(△は増加)

11,404

2,304

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

892

2,521

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,627

587

 

その他

2,052

2,257

 

小計

14,765

16,643

 

利息及び配当金の受取額

195

269

 

利息の支払額

51

53

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,708

6,170

 

補助金の受取額

251

107

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,868

10,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

-

104

 

有価証券の取得による支出

2,500

-

 

有価証券の償還による収入

-

2,500

 

有形固定資産の取得による支出

4,356

8,037

 

有形固定資産の売却による収入

186

473

 

無形固定資産の取得による支出

1,025

1,147

 

投資有価証券の取得による支出

1

1

 

投資有価証券の売却による収入

152

54

 

関係会社株式の取得による支出

-

598

 

その他

882

424

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,427

7,285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

5,264

2,455

 

配当金の支払額

4,712

4,987

 

非支配株主への配当金の支払額

166

134

 

その他

244

171

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,388

7,749

現金及び現金同等物に係る換算差額

372

843

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

574

3,395

現金及び現金同等物の期首残高

36,077

47,101

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 35,503

※1 43,706