(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,814

7,149

 

減価償却費

977

1,066

 

無形固定資産償却費

27

27

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

105

306

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

39

79

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

63

70

 

受取利息及び受取配当金

75

75

 

支払利息

44

41

 

持分法による投資損益(△は益)

294

155

 

受取保険金

3

 

有形固定資産除却損

55

23

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1

4

 

事業譲渡損益(△は益)

-

64

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,314

1,599

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

857

1,562

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,780

2,571

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

3

8

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

75

481

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

58

21

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

87

105

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

60

0

 

その他

15

19

 

小計

5,330

7,915

 

利息及び配当金の受取額

104

110

 

利息の支払額

47

45

 

法人税等の支払額

1,225

2,676

 

法人税等の還付額

2

23

 

その他の支出

84

146

 

その他の収入

3

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,082

5,182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,985

2,689

 

有形固定資産の売却による収入

3

5

 

無形固定資産の取得による支出

50

29

 

定期預金の預入による支出

10

10

 

定期預金の払戻による収入

10

10

 

その他

38

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,071

2,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

487

456

 

リース債務の返済による支出

32

21

 

自己株式の取得による支出

500

500

 

配当金の支払額

901

1,946

 

その他

4

8

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,927

2,916

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

10

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

911

433

現金及び現金同等物の期首残高

11,865

16,341

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 10,954

※1 15,908