(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,814
7,149
減価償却費
977
1,066
無形固定資産償却費
27
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
105
△306
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△39
△79
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
63
70
受取利息及び受取配当金
△75
支払利息
44
41
持分法による投資損益(△は益)
△294
△155
受取保険金
△3
-
有形固定資産除却損
55
23
有形固定資産売却損益(△は益)
△1
△4
事業譲渡損益(△は益)
-
△64
売上債権の増減額(△は増加)
1,314
1,599
棚卸資産の増減額(△は増加)
857
1,562
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,780
△2,571
未収消費税等の増減額(△は増加)
8
未払消費税等の増減額(△は減少)
75
△481
その他の流動資産の増減額(△は増加)
58
21
その他の流動負債の増減額(△は減少)
87
その他の固定資産の増減額(△は増加)
60
その他
△15
△19
小計
5,330
7,915
利息及び配当金の受取額
104
110
利息の支払額
△47
△45
法人税等の支払額
△1,225
△2,676
法人税等の還付額
その他の支出
△84
△146
その他の収入
3
4,082
5,182
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,985
△2,689
有形固定資産の売却による収入
5
無形固定資産の取得による支出
△50
△29
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
10
△38
△3,071
△2,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△487
△456
リース債務の返済による支出
△32
△21
自己株式の取得による支出
△500
配当金の支払額
△901
△1,946
△1,927
△2,916
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△911
△433
現金及び現金同等物の期首残高
11,865
16,341
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 10,954
※1 15,908