(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益
又は税金等調整前中間純損失(△)

35,141

11,863

 

減価償却費

14,707

16,973

 

のれん償却額

1,013

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,671

6,364

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,248

27

 

損害補償引当金の増減額(△は減少)

4,598

15,000

 

受取利息及び受取配当金

78

128

 

株式報酬費用

5,697

6,559

 

支払利息

242

 

売上債権の増減額(△は増加)

46,478

3,999

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

11,217

494

 

前払費用の増減額(△は増加)

9,685

8,200

 

未収入金の増減額(△は増加)

8,000

36,540

 

仕入債務の増減額(△は減少)

23,286

11,736

 

未払金の増減額(△は減少)

6,371

17,580

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

18,454

5,582

 

受取保険金

1,300

723

 

その他

32,262

24,886

 

小計

30,380

67,537

 

利息及び配当金の受取額

31

79

 

利息の支払額

229

 

保険金の受取額

1,300

723

 

法人税等の還付額

12,936

 

法人税等の支払額

30,862

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

848

81,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

11,438

9,090

 

無形固定資産の取得による支出

21,549

12,204

 

貸付けによる支出

1,100

 

貸付金の回収による収入

3,707

1,378

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,064

 

敷金及び保証金の回収による収入

24

600

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

30,320

20,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

49,997

 

長期借入金の返済による支出

24,996

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

74,993

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,261

3,512

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

25,209

10,849

現金及び現金同等物の期首残高

1,071,881

963,944

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,046,671

 953,095