(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,164

5,268

 

減価償却費

3,995

5,234

 

のれん償却額

720

1,233

 

持分法による投資損益(△は益)

83

40

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

419

1,548

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

414

440

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

1,078

705

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

33

1,071

 

受取利息及び受取配当金

370

452

 

支払利息

59

257

 

為替差損益(△は益)

2

141

 

投資有価証券売却損益(△は益)

20

13

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

14

369

 

売上債権の増減額(△は増加)

66,174

53,429

 

未成工事支出金等の増減額(△は増加)

12,168

9,505

 

仕入債務の増減額(△は減少)

20,449

9,556

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

4,508

2,779

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

714

1,095

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,915

2,429

 

その他の資産・負債の増減額

725

1,813

 

その他

256

536

 

小計

43,662

37,961

 

利息及び配当金の受取額

395

497

 

利息の支払額

59

258

 

法人税等の支払額

3,321

4,136

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,675

34,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

506

462

 

定期預金の払戻による収入

738

446

 

有形固定資産の取得による支出

3,529

3,048

 

有形固定資産の売却による収入

284

1,051

 

無形固定資産の取得による支出

1,365

906

 

投資有価証券の取得による支出

4

121

 

投資有価証券の売却による収入

46

85

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

2,444

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

194

847

 

その他

115

1,065

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,647

5,617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

18,502

51,010

 

社債の発行による収入

30,000

 

自己株式の取得による支出

3,728

2,986

 

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

1,793

987

 

配当金の支払額

2,876

3,240

 

非支配株主への配当金の支払額

82

95

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

850

927

 

その他

507

389

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

27,327

27,661

現金及び現金同等物に係る換算差額

641

1,196

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,342

1,981

現金及び現金同等物の期首残高

30,399

48,017

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 39,742

※1 49,998