(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

146,591

4,012

 

減価償却費

9,842

5

 

減損損失

41,500

23,671

 

のれん償却額

2,648

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

27,138

3,056

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,350

5,961

 

仕入債務の増減額(△は減少)

439

17,077

 

受取利息

25

46

 

支払利息

2,236

2,386

 

未収入金の増減額(△は増加)

7,252

11,767

 

未払金の増減額(△は減少)

20,391

11,877

 

その他

24,744

13,528

 

小計

72,930

31,869

 

利息及び配当金の受取額

25

46

 

利息の支払額

1,729

2,386

 

法人税等の支払額

3,944

3,906

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,578

25,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,659

2,884

 

無形固定資産の取得による支出

11,500

11,100

 

差入保証金の差入による支出

36,918

 

原状回復による支出

15,011

 

従業員に対する貸付金の回収による収入

813

477

 

長期前払費用の取得による支出

20,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

21,556

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

47,357

28,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

17,278

 

リース債務の返済による支出

7,049

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,049

17,278

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

132,986

20,522

現金及び現金同等物の期首残高

313,044

263,120

現金及び現金同等物の中間期末残高

 180,058

 242,598