(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,665

41,765

 

減価償却費

27,907

28,178

 

のれん償却額

53,582

53,582

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

296

4

 

受取利息及び受取配当金

738

833

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

921

1,789

 

支払利息

4,133

2,781

 

持分法による投資損益(△は益)

6,213

 

売上債権の増減額(△は増加)

502,295

310,815

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

181,173

45,568

 

仕入債務の増減額(△は減少)

97,909

23,234

 

前渡金の増減額(△は増加)

115,827

18,740

 

保険解約返戻金

4,720

 

その他

27,715

60,832

 

小計

402,657

375,143

 

利息及び配当金の受取額

738

233

 

利息の支払額

3,893

2,790

 

法人税等の支払額

6,981

10,561

 

法人税等の還付額

1,112

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

392,521

363,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

713

730

 

有形固定資産の取得による支出

26,175

39,552

 

無形固定資産の取得による支出

3,112

5,895

 

差入保証金の差入による支出

3,121

 

保険積立金の払戻による収入

21,501

 

その他

4,843

30

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,844

27,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

200,000

 

長期借入金の返済による支出

141,725

113,559

 

リース債務の返済による支出

7,877

2,575

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

349,602

116,134

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,074

219,174

現金及び現金同等物の期首残高

421,244

702,466

現金及び現金同等物の中間期末残高

 429,318

 921,640