(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,665
41,765
減価償却費
27,907
28,178
のれん償却額
53,582
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△296
△4
受取利息及び受取配当金
△738
△833
賞与引当金の増減額(△は減少)
△921
1,789
支払利息
4,133
2,781
持分法による投資損益(△は益)
-
6,213
売上債権の増減額(△は増加)
502,295
310,815
棚卸資産の増減額(△は増加)
△181,173
△45,568
仕入債務の増減額(△は減少)
△97,909
23,234
前渡金の増減額(△は増加)
115,827
18,740
保険解約返戻金
△4,720
その他
△27,715
△60,832
小計
402,657
375,143
利息及び配当金の受取額
738
233
利息の支払額
△3,893
△2,790
法人税等の支払額
△6,981
△10,561
法人税等の還付額
1,112
392,521
363,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△713
△730
有形固定資産の取得による支出
△26,175
△39,552
無形固定資産の取得による支出
△3,112
△5,895
差入保証金の差入による支出
△3,121
保険積立金の払戻による収入
21,501
△4,843
△30
△34,844
△27,827
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入金の返済による支出
△141,725
△113,559
リース債務の返済による支出
△7,877
△2,575
△349,602
△116,134
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
8,074
219,174
現金及び現金同等物の期首残高
421,244
702,466
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 429,318
※ 921,640