1 中間連結財務諸表の作成方法について
2 監査証明について
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2024年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金・預金 |
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預託金 |
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受取手形、売掛金及び契約資産 |
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有価証券 |
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トレーディング商品 |
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商品有価証券等 |
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デリバティブ取引 |
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営業投資有価証券 |
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投資損失引当金 |
△ |
△ |
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営業貸付金 |
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仕掛品 |
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信用取引資産 |
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信用取引貸付金 |
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信用取引借証券担保金 |
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有価証券担保貸付金 |
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借入有価証券担保金 |
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現先取引貸付金 |
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立替金 |
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短期貸付金 |
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未収収益 |
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その他の流動資産 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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|
その他 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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長期貸付金 |
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長期差入保証金 |
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繰延税金資産 |
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|
|
その他 |
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貸倒引当金 |
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固定資産計 |
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|
資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2024年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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トレーディング商品 |
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商品有価証券等 |
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デリバティブ取引 |
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約定見返勘定 |
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信用取引負債 |
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信用取引借入金 |
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信用取引貸証券受入金 |
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有価証券担保借入金 |
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有価証券貸借取引受入金 |
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現先取引借入金 |
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銀行業における預金 |
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預り金 |
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受入保証金 |
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短期借入金 |
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コマーシャル・ペーパー |
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1年内償還予定の社債 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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その他の流動負債 |
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流動負債計 |
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固定負債 |
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社債 |
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長期借入金 |
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繰延税金負債 |
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退職給付に係る負債 |
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訴訟損失引当金 |
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その他の固定負債 |
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固定負債計 |
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特別法上の準備金 |
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金融商品取引責任準備金 |
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|
特別法上の準備金計 |
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|
負債合計 |
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|
|
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2024年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
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純資産の部 |
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|
株主資本 |
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|
|
資本金 |
|
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|
資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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自己株式申込証拠金 |
|
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|
株主資本合計 |
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
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|
繰延ヘッジ損益 |
|
|
|
為替換算調整勘定 |
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
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△ |
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その他の包括利益累計額合計 |
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|
新株予約権 |
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|
|
非支配株主持分 |
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|
|
純資産合計 |
|
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|
負債・純資産合計 |
|
|
|
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|
(単位:百万円) |
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前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
|
営業収益 |
|
|
|
受入手数料 |
|
|
|
委託手数料 |
|
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|
引受け・売出し・特定投資家向け |
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|
|
募集・売出し・特定投資家向け |
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|
|
その他の受入手数料 |
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|
トレーディング損益 |
|
|
|
営業投資有価証券関連損益 |
|
|
|
金融収益 |
|
|
|
その他の営業収益 |
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営業収益計 |
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|
|
金融費用 |
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|
|
その他の営業費用 |
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純営業収益 |
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販売費・一般管理費 |
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取引関係費 |
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|
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人件費 |
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不動産関係費 |
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|
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事務費 |
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|
減価償却費 |
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|
租税公課 |
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|
貸倒引当金繰入れ |
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|
|
その他 |
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|
|
販売費・一般管理費計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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|
受取配当金 |
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|
持分法による投資利益 |
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|
為替差益 |
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|
|
投資事業組合運用益 |
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|
|
その他 |
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営業外収益計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
|
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|
為替差損 |
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社債発行費 |
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|
|
その他 |
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営業外費用計 |
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経常利益 |
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|
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(単位:百万円) |
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前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
|
特別利益 |
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|
固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
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新株予約権戻入益 |
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|
特別利益計 |
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|
特別損失 |
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|
固定資産除売却損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
投資有価証券売却損 |
|
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
持分変動損失 |
|
|
|
金融商品取引責任準備金繰入れ |
|
|
|
構造改革関連費用 |
|
|
|
特別損失計 |
|
|
|
税金等調整前中間純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
中間純利益 |
|
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益 |
|
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
|
中間純利益 |
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
|
△ |
|
為替換算調整勘定 |
|
△ |
|
持分法適用会社に対する持分相当額 |
|
|
|
その他の包括利益合計 |
|
△ |
|
中間包括利益 |
|
|
|
(内訳) |
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益 |
|
|
|
非支配株主に係る中間包括利益 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
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|
前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税金等調整前中間純利益 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
のれん償却額 |
|
|
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
|
|
|
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) |
|
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
|
支払利息 |
|
|
|
持分法による投資損益(△は益) |
△ |
△ |
|
固定資産除売却損益(△は益) |
|
|
|
投資有価証券売却損益(△は益) |
△ |
△ |
|
持分変動損益(△は益) |
|
|
|
投資有価証券評価損益(△は益) |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
構造改革関連費用 |
|
|
|
顧客分別金信託の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
|
トレーディング商品の増減額 |
△ |
△ |
|
営業投資有価証券の増減額(△は増加) |
|
|
|
営業貸付金の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
|
信用取引資産及び信用取引負債の増減額 |
△ |
△ |
|
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の 増減額 |
|
|
|
短期貸付金の増減額(△は増加) |
△ |
|
|
銀行業における預金の増減額(△は減少) |
|
△ |
|
短期差入保証金の増減額(△は増加) |
△ |
|
|
受入保証金の増減額(△は減少) |
|
|
|
預り金の増減額(△は減少) |
|
|
|
その他 |
△ |
△ |
|
小計 |
|
△ |
|
利息及び配当金の受取額 |
|
|
|
利息の支払額 |
△ |
△ |
|
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) |
△ |
△ |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
△ |
△ |
|
定期預金の払戻による収入 |
|
|
|
有価証券の取得による支出 |
△ |
△ |
|
有価証券の売却及び償還による収入 |
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
|
投資有価証券の取得による支出 |
△ |
△ |
|
投資有価証券の売却及び償還による収入 |
|
|
|
関係会社株式の取得による支出 |
△ |
△ |
|
貸付けによる支出 |
△ |
△ |
|
貸付金の回収による収入 |
|
|
|
その他 |
△ |
△ |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少) |
|
|
|
長期借入れによる収入 |
|
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
|
社債の発行による収入 |
|
|
|
社債の償還による支出 |
△ |
△ |
|
自己株式の売却による収入 |
|
|
|
自己株式の取得による支出 |
△ |
△ |
|
配当金の支払額 |
△ |
△ |
|
非支配株主への配当金の支払額 |
△ |
△ |
|
その他 |
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
△ |
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
△ |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高 |
|
|
|
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
|
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間期及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間期の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 |
※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
|
|
前連結会計年度 (2024年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
||
|
投資その他の資産・その他 |
|
百万円 |
|
百万円 |
2 保証債務
被保証者(被保証債務の内容)は次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度 (2024年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
||
|
グッドタイムリビング株式会社 (入居一時金等返還債務) |
10,840 |
百万円 |
11,165 |
百万円 |
|
その他(スタンドバイ信用状) |
1,075 |
|
- |
|
|
計 |
11,916 |
|
11,165 |
|
※1 トレーディング損益の内訳
|
|
前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
||
|
株券等トレーディング損益 |
24,233 |
百万円 |
15,708 |
百万円 |
|
債券・為替等トレーディング損益 |
20,434 |
|
40,509 |
|
|
計 |
44,667 |
|
56,218 |
|
※2 人件費に含まれている賞与引当金繰入額
|
|
前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
||
|
|
24,751 |
百万円 |
31,321 |
百万円 |
※3 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
持分法による投資利益には、株式会社あおぞら銀行の株式を取得し持分法を適用したことに伴って発生した負ののれん相当額を含めております。
※4 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
当社グループは収支構造の改善に取り組んでおり、その一環として近接する本支店の統合や店舗機能の効率化による不動産費用の削減、既存ビジネスにおける保有資産の見直しを進めております。これらに伴い、事業所の返却及び移転等に係る費用890百万円を構造改革関連費用に計上しております。
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
|
|
前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
||
|
現金・預金勘定 |
4,403,775 |
百万円 |
3,863,043 |
百万円 |
|
預入期間が3ヶ月を 超える定期預金等 |
△48,727 |
|
△19,366 |
|
|
預入期間が3ヶ月以内の 譲渡性預金 ※ |
5,000 |
|
- |
|
|
現金及び現金同等物 |
4,360,048 |
|
3,843,676 |
|
※預入期間が3ヶ月以内の譲渡性預金は、連結貸借対照表の有価証券に含まれております。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1 配当金支払額
|
決議 |
株式の種類 |
配当の原資 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
|
2023年4月27日 取締役会 |
普通株式 |
利益剰余金 |
17,435 |
12 |
2023年3月31日 |
2023年6月5日 |
2 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
|
決議 |
株式の種類 |
配当の原資 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
|
2023年10月31日 取締役会 |
普通株式 |
利益剰余金 |
27,311 |
19 |
2023年9月30日 |
2023年12月1日 |
(注) 2023年9月30日現在の株主名簿に記録された株主又は登録質権者に対し支払いを行います。
3 株主資本の金額が前連結会計年度末に比べて著しい変動がある場合
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1 配当金支払額
|
決議 |
株式の種類 |
配当の原資 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
|
2024年4月25日 取締役会 |
普通株式 |
利益剰余金 |
35,032 |
25 |
2024年3月31日 |
2024年5月31日 |
2 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
|
決議 |
株式の種類 |
配当の原資 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
|
2024年10月29日 取締役会 |
普通株式 |
利益剰余金 |
39,488 |
28 |
2024年9月30日 |
2024年12月2日 |
(注) 2024年9月30日現在の株主名簿に記録された株主又は登録質権者に対し支払いを行います。
3 株主資本の金額が前連結会計年度末に比べて著しい変動がある場合
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1 報告セグメントごとの純営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
|
報告セグメント |
その他 (注)1 |
合計 |
|||
|
|
ウェルスマネジメント部門 |
アセットマネジメント部門 |
グローバル・マーケッツ&インベストメント・バンキング部門 |
計 |
||
|
顧客との契約から生じる収益 |
75,644 |
50,903 |
59,018 |
185,566 |
23,925 |
209,492 |
|
受入手数料 |
68,676 |
40,453 |
59,018 |
168,148 |
357 |
168,506 |
|
その他の営業収益(外部顧客) |
6,967 |
10,450 |
- |
17,417 |
23,568 |
40,985 |
|
トレーディング等の金融商品収益 |
17,147 |
3,751 |
47,625 |
68,525 |
205 |
68,730 |
|
賃貸借契約に基づくリース収益 |
- |
19,696 |
- |
19,696 |
3,232 |
22,928 |
|
資金その他 (注)2 |
11,312 |
△23,474 |
△97 |
△12,260 |
△23,541 |
△35,801 |
|
純営業収益 |
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への純営業収益 |
|
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部純営業収益又は振替高 |
|
△ |
|
△ |
|
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
|
セグメント利益又はセグメント損失(△)(経常利益又は経常損失(△)) |
|
|
|
|
△ |
|
(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、子会社の統合・管理、情報サービス、事務代行及び不動産賃貸等の事業が含まれております。
2 ウェルスマネジメント部門、アセットマネジメント部門、その他の「資金その他」には、純営業収益を構成する支払手数料等が含まれております。
3 上記の純営業収益は主に、営業収益、金融費用、その他の営業費用及び支払手数料(販売費・一般管理費)より構成されております。
2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
|
|
(単位:百万円) |
|
利益 |
金額 |
|
報告セグメント計 |
80,804 |
|
「その他」の区分の損失(△) |
△3,007 |
|
セグメント間の取引消去 |
△298 |
|
未実現損益の調整額 |
155 |
|
その他の調整額 |
△722 |
|
中間連結損益計算書の経常利益 |
76,932 |
3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1 報告セグメントごとの純営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
|
報告セグメント |
その他 (注)1 |
合計 |
|||
|
|
ウェルスマネジメント部門 |
アセットマネジメント部門 |
グローバル・マーケッツ&インベストメント・バンキング部門 |
計 |
||
|
顧客との契約から生じる収益 |
80,021 |
97,002 |
64,285 |
241,308 |
18,918 |
260,226 |
|
受入手数料 |
78,299 |
48,816 |
64,285 |
191,401 |
392 |
191,793 |
|
その他の営業収益(外部顧客) |
1,721 |
48,185 |
- |
49,907 |
18,526 |
68,433 |
|
トレーディング等の金融商品収益 |
17,710 |
4,727 |
41,832 |
64,269 |
336 |
64,605 |
|
賃貸借契約に基づくリース収益 |
- |
19,527 |
- |
19,527 |
2,981 |
22,509 |
|
資金その他 (注)2 |
17,960 |
△57,503 |
△18 |
△39,561 |
△12,847 |
△52,409 |
|
純営業収益 |
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への純営業収益 |
|
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部純営業収益又は振替高 |
|
△ |
|
△ |
|
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
|
セグメント利益(経常利益) |
|
|
|
|
|
|
(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、子会社の統合・管理、情報サービス、事務代行及び不動産賃貸等の事業が含まれております。
2 ウェルスマネジメント部門、アセットマネジメント部門、その他の「資金その他」には、純営業収益を構成する支払手数料等が含まれております。
3 上記の純営業収益は主に、営業収益、金融費用、その他の営業費用及び支払手数料(販売費・一般管理費)より構成されております。
2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
|
|
(単位:百万円) |
|
利益 |
金額 |
|
報告セグメント計 |
86,600 |
|
「その他」の区分の利益 |
3,060 |
|
セグメント間の取引消去 |
5 |
|
未実現損益の調整額 |
△55 |
|
その他の調整額 |
21,015 |
|
中間連結損益計算書の経常利益 |
110,627 |
3 報告セグメントの変更等に関する事項
当社グループでは2024年度を初年度とするグループ中期経営計画を策定しており、当社グループが目指すビジネスモデルに合わせ、当中間連結会計期間より報告セグメントの区分方法を変更しております。従来、「リテール部門」「ホールセール部門」「アセット・マネジメント部門」「投資部門」の4事業区分としておりましたが、「ウェルスマネジメント部門」「アセットマネジメント部門」「グローバル・マーケッツ&インベストメント・バンキング部門」の3事業区分に変更しております。
なお、前中間連結会計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分方法により作成したものを記載しております。
4 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
固定資産に係る減損損失について、アセットマネジメント部門において529百万円、グローバル・マーケッツ&インベストメント・バンキング部門において115百万円、その他において1,690百万円を計上しております。
(重要な負ののれん発生益)
株式会社あおぞら銀行の株式を取得し持分法を適用したことに伴い、負ののれん相当額について持分法による投資利益に含めて計上しております。
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
当中間連結会計期間末におけるトレーディング商品のレベル別の時価については、次のとおりであります。
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
時価 |
|||
|
レベル1 |
レベル2 |
レベル3 |
合計 |
|
|
資産 |
|
|
|
|
|
(1)トレーディング商品 |
|
|
|
|
|
① 商品有価証券等 |
|
|
|
|
|
株券・ワラント |
85,727 |
333 |
1,795 |
87,856 |
|
国債・地方債等 |
1,197,338 |
155,066 |
- |
1,352,404 |
|
社債 |
- |
327,072 |
- |
327,072 |
|
外国債券 |
1,252,902 |
556,350 |
13,495 |
1,822,748 |
|
受益証券 |
34,242 |
9,236 |
- |
43,479 |
|
その他 |
0 |
1,235,882 |
1,213 |
1,237,095 |
|
② デリバティブ取引 |
|
|
|
|
|
エクイティ |
45,314 |
211,257 |
17,433 |
274,006 |
|
金利 |
169 |
1,697,807 |
3,749 |
1,701,726 |
|
通貨 |
- |
620,014 |
5,141 |
625,156 |
|
クレジット・その他 |
- |
59,108 |
4,343 |
63,451 |
|
資産計 |
2,615,695 |
4,872,130 |
47,173 |
7,534,999 |
|
負債 |
|
|
|
|
|
(1)トレーディング商品 |
|
|
|
|
|
① 商品有価証券等 |
|
|
|
|
|
株券・ワラント |
198,093 |
5,627 |
- |
203,721 |
|
国債・地方債等 |
1,856,672 |
1,119 |
- |
1,857,792 |
|
外国債券 |
1,154,222 |
65,212 |
- |
1,219,434 |
|
受益証券 |
16,060 |
- |
- |
16,060 |
|
その他 |
- |
71,670 |
- |
71,670 |
|
② デリバティブ取引 |
|
|
|
|
|
エクイティ |
69,710 |
177,351 |
3,998 |
251,060 |
|
金利 |
211 |
1,713,403 |
8,322 |
1,721,936 |
|
通貨 |
6 |
456,830 |
1,739 |
458,576 |
|
クレジット・その他 |
- |
60,601 |
2,966 |
63,567 |
|
負債計 |
3,294,977 |
2,551,816 |
17,026 |
5,863,821 |
当中間連結会計期間末(2024年9月30日)
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
時価 |
|||
|
レベル1 |
レベル2 |
レベル3 |
合計 |
|
|
資産 |
|
|
|
|
|
(1)トレーディング商品 |
|
|
|
|
|
① 商品有価証券等 |
|
|
|
|
|
株券・ワラント |
96,166 |
1,307 |
1,596 |
99,069 |
|
国債・地方債等 |
1,667,538 |
458,432 |
- |
2,125,971 |
|
社債 |
- |
282,770 |
8,497 |
291,267 |
|
外国債券 |
1,109,423 |
538,178 |
5,810 |
1,653,412 |
|
受益証券 |
32,088 |
8,355 |
- |
40,443 |
|
その他 |
- |
1,693,175 |
1,399 |
1,694,575 |
|
② デリバティブ取引 |
|
|
|
|
|
エクイティ |
7,575 |
108,316 |
7,893 |
123,785 |
|
金利 |
946 |
1,560,408 |
2,398 |
1,563,752 |
|
通貨 |
1 |
584,908 |
10,406 |
595,316 |
|
クレジット・その他 |
- |
57,309 |
3,430 |
60,740 |
|
資産計 |
2,913,739 |
5,293,164 |
41,431 |
8,248,335 |
|
負債 |
|
|
|
|
|
(1)トレーディング商品 |
|
|
|
|
|
① 商品有価証券等 |
|
|
|
|
|
株券・ワラント |
122,956 |
618 |
- |
123,574 |
|
国債・地方債等 |
2,235,262 |
657 |
- |
2,235,920 |
|
外国債券 |
920,007 |
85,614 |
- |
1,005,621 |
|
受益証券 |
15,330 |
- |
- |
15,330 |
|
その他 |
- |
131,857 |
- |
131,857 |
|
② デリバティブ取引 |
|
|
|
|
|
エクイティ |
31,091 |
77,532 |
1,705 |
110,329 |
|
金利 |
830 |
1,563,805 |
11,883 |
1,576,518 |
|
通貨 |
- |
409,423 |
832 |
410,256 |
|
クレジット・その他 |
- |
58,767 |
2,162 |
60,929 |
|
負債計 |
3,325,478 |
2,328,276 |
16,583 |
5,670,339 |
前連結会計年度末(2024年3月31日)
1 満期保有目的の債券
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
種類 |
連結貸借 対照表計上額 |
時価 |
差額 |
|
国債・地方債等 |
44,591 |
44,555 |
△36 |
|
社債 |
171,866 |
163,365 |
△8,501 |
|
その他 |
- |
- |
- |
|
計 |
216,458 |
207,920 |
△8,537 |
2 その他有価証券
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
種類 |
取得原価又は 償却原価 |
連結貸借 対照表計上額 |
差額 |
|
株券 |
68,312 |
132,097 |
63,785 |
|
債券 |
1,034,603 |
1,012,594 |
△22,009 |
|
国債・地方債等 |
116,030 |
109,659 |
△6,370 |
|
社債 |
163,502 |
165,323 |
1,820 |
|
その他 |
755,070 |
737,611 |
△17,459 |
|
その他 |
249,289 |
262,889 |
13,600 |
|
計 |
1,352,205 |
1,407,581 |
55,375 |
(注)1 市場価格のない株式等(非上場株式等)及び組合出資金等については、上表には含めておりません。
2 当連結会計年度において、市場価格のあるその他有価証券について132百万円(うち、その他132百万円)の減損処理を行っております。
当中間連結会計期間末(2024年9月30日)
1 満期保有目的の債券
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
種類 |
中間連結貸借 対照表計上額 |
時価 |
差額 |
|
国債・地方債等 |
44,610 |
44,437 |
△173 |
|
社債 |
166,576 |
156,924 |
△9,652 |
|
その他 |
- |
- |
- |
|
計 |
211,187 |
201,361 |
△9,825 |
2 その他有価証券
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
種類 |
取得原価又は 償却原価 |
中間連結貸借 対照表計上額 |
差額 |
|
株券 |
67,872 |
129,396 |
61,524 |
|
債券 |
1,148,011 |
1,141,912 |
△6,099 |
|
国債・地方債等 |
140,580 |
132,345 |
△8,235 |
|
社債 |
208,940 |
210,241 |
1,300 |
|
その他 |
798,490 |
799,325 |
835 |
|
その他 |
231,717 |
243,887 |
12,170 |
|
計 |
1,447,600 |
1,515,196 |
67,595 |
(注)1 市場価格のない株式等(非上場株式等)及び組合出資金等については、上表には含めておりません。
2 当中間連結会計期間において、市場価格のあるその他有価証券について53百万円(うち、その他53百万円)の減損処理を行っております。
前連結会計年度末(2024年3月31日)
トレーディングに係るもの
(1)エクイティ関連取引
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
種類 |
資産 |
負債 |
||
|
契約額等 |
時価 |
契約額等 |
時価 |
|
|
先物・先渡取引 |
64,113 |
9,947 |
608,789 |
37,004 |
|
スワップ取引 |
155,650 |
17,183 |
136,366 |
6,738 |
|
オプション取引 |
1,780,295 |
246,875 |
1,896,609 |
207,318 |
|
合計 |
2,000,058 |
274,006 |
2,641,765 |
251,060 |
(2)金利関連取引
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
種類 |
資産 |
負債 |
||
|
契約額等 |
時価 |
契約額等 |
時価 |
|
|
先物・先渡取引 |
1,515,530 |
2,865 |
2,624,575 |
6,768 |
|
スワップ取引 |
60,150,852 |
1,698,264 |
58,320,640 |
1,714,894 |
|
オプション取引 |
514,027 |
597 |
518,476 |
274 |
|
合計 |
62,180,410 |
1,701,726 |
61,463,693 |
1,721,936 |
(3)通貨関連取引
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
種類 |
資産 |
負債 |
||
|
契約額等 |
時価 |
契約額等 |
時価 |
|
|
先物・先渡取引 |
147,865 |
36,514 |
31,322 |
5,672 |
|
為替予約取引 |
2,510,000 |
51,578 |
3,126,185 |
64,411 |
|
スワップ取引 |
5,112,290 |
450,099 |
5,516,256 |
239,169 |
|
オプション取引 |
526,154 |
86,963 |
999,661 |
149,322 |
|
合計 |
8,296,310 |
625,156 |
9,673,425 |
458,576 |
(4)クレジット・その他
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
種類 |
資産 |
負債 |
||
|
契約額等 |
時価 |
契約額等 |
時価 |
|
|
クレジット・その他 |
3,496,571 |
63,451 |
3,474,972 |
63,567 |
|
合計 |
3,496,571 |
63,451 |
3,474,972 |
63,567 |
当中間連結会計期間末(2024年9月30日)
トレーディングに係るもの
(1)エクイティ関連取引
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
種類 |
資産 |
負債 |
||
|
契約額等 |
時価 |
契約額等 |
時価 |
|
|
先物・先渡取引 |
41,676 |
1,005 |
452,039 |
19,422 |
|
スワップ取引 |
156,106 |
14,793 |
78,245 |
2,159 |
|
オプション取引 |
1,122,520 |
107,986 |
1,203,384 |
88,746 |
|
合計 |
1,320,304 |
123,785 |
1,733,669 |
110,329 |
(2)金利関連取引
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
種類 |
資産 |
負債 |
||
|
契約額等 |
時価 |
契約額等 |
時価 |
|
|
先物・先渡取引 |
2,494,085 |
5,764 |
1,725,055 |
2,262 |
|
スワップ取引 |
70,147,263 |
1,557,056 |
68,094,677 |
1,573,533 |
|
オプション取引 |
1,497,149 |
931 |
1,450,430 |
722 |
|
合計 |
74,138,497 |
1,563,752 |
71,270,163 |
1,576,518 |
(3)通貨関連取引
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
種類 |
資産 |
負債 |
||
|
契約額等 |
時価 |
契約額等 |
時価 |
|
|
先物・先渡取引 |
138,626 |
30,323 |
39,770 |
4,812 |
|
為替予約取引 |
2,073,191 |
72,974 |
1,713,926 |
40,082 |
|
スワップ取引 |
5,489,073 |
414,424 |
5,040,908 |
233,247 |
|
オプション取引 |
534,901 |
77,593 |
1,103,074 |
132,114 |
|
合計 |
8,235,792 |
595,316 |
7,897,680 |
410,256 |
(4)クレジット・その他
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
種類 |
資産 |
負債 |
||
|
契約額等 |
時価 |
契約額等 |
時価 |
|
|
クレジット・その他 |
3,647,302 |
60,740 |
3,630,987 |
60,929 |
|
合計 |
3,647,302 |
60,740 |
3,630,987 |
60,929 |
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
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項目 |
前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
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(1)1株当たり中間純利益 |
36.91 |
円 |
55.31 |
円 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) |
53,505 |
77,785 |
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普通株主に帰属しない金額(百万円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) |
53,505 |
77,785 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
1,449,633 |
1,406,227 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 |
36.62 |
円 |
54.27 |
円 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する中間純利益調整額(百万円) |
- |
- |
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普通株式増加数(千株) |
11,658 |
27,125 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
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(株式会社かんぽ生命保険を割当先とする大和アセットマネジメント株式会社の新株式発行について)
2024年5月15日開催の当社執行役会及び当社の連結子会社である大和アセットマネジメント株式会社(以下、「大和アセットマネジメント」という。)株主総会において、株式会社かんぽ生命保険を割当先とする大和アセットマネジメントの新株式発行を決議し、2024年10月1日に払込手続きが完了いたしました。条件等は次のとおりであります。
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募集等の方法 |
第三者割当て |
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発行する株式の種類及び数 |
普通株式 652,132株 |
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払込金額 |
1株につき80,506円 |
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払込金額の総額 |
52,500,538,792円 |
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増加する資本金の金額 |
26,250,269,396円 |
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払込期日 |
2024年10月1日 |
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資金の使途 |
投融資及び運転資金に充当する予定であります。 |
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新株式発行前の発行済株式総数に対する 当社の議決権比率 |
100% |
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新株式発行後の発行済株式総数に対する 当社の議決権比率 |
80% |
(剰余金の配当)
(1)期末配当
2024年4月25日開催の取締役会において、2024年3月31日を基準日とする剰余金の配当に関して次のとおり決議いたしました。
①配当金の総額 35,032百万円
②1株当たりの金額 25円00銭
③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2024年5月31日
(注)2024年3月31日現在の株主名簿に記録された株主又は登録質権者に対し支払いを行います。
(2)中間配当
2024年10月29日開催の取締役会において、2024年9月30日を基準日とする剰余金の配当に関して次のとおり決議いたしました。
①配当金の総額 39,488百万円
②1株当たりの金額 28円00銭
③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2024年12月2日
(注)2024年9月30日現在の株主名簿に記録された株主又は登録質権者に対し支払いを行います。