(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

850

503

 

減価償却費

379

375

 

持分法による投資損益(△は益)

32

38

 

固定資産売却損益(△は益)

1

 

固定資産除却損

3

1

 

株式報酬費用

6

5

 

投資有価証券売却損益(△は益)

137

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11

10

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

23

76

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13

5

 

受取利息及び受取配当金

73

70

 

支払利息

51

48

 

為替差損益(△は益)

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,703

1,474

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

316

471

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,568

603

 

未払金の増減額(△は減少)

475

596

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

64

73

 

未収入金の増減額(△は増加)

410

45

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

6

4

 

その他

91

59

 

小計

945

2,488

 

利息及び配当金の受取額

76

81

 

利息の支払額

51

49

 

災害損失の支払額

28

 

法人税等の支払額

60

238

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

880

2,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

232

185

 

有形固定資産の売却による収入

7

 

無形固定資産の取得による支出

50

15

 

投資有価証券の取得による支出

2

1

 

投資有価証券の売却による収入

168

 

その他

1

8

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

279

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

30

1,490

 

長期借入れによる収入

499

849

 

長期借入金の返済による支出

392

361

 

リース債務の返済による支出

171

173

 

配当金の支払額

131

128

 

自己株式の取得による支出

117

71

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

344

1,603

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

256

1,118

現金及び現金同等物の期首残高

562

2,501

現金及び現金同等物の中間期末残高

 819

 1,383