(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△37,933
△318,163
減価償却費
401,544
482,063
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△27
賞与引当金の増減額(△は減少)
15,912
△12,804
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△14,578
△454
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△35,167
△13,006
受取利息及び受取配当金
△84,838
△83,082
支払利息
23,463
26,330
減損損失
-
108,014
固定資産除却損
3,396
564
工場移転関連費用
83,757
11,866
土壌改良費用
38,000
固定資産売却損益(△は益)
△105,240
△3,500
投資有価証券売却損益(△は益)
△74,374
売上債権の増減額(△は増加)
△66,478
160,426
棚卸資産の増減額(△は増加)
△174,482
△64,708
仕入債務の増減額(△は減少)
124,648
122,549
未払消費税等の増減額(△は減少)
104,365
△195,188
未収消費税等の増減額(△は増加)
173,368
△2,455
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△14,588
△23,310
その他
△257,549
△179,512
小計
139,570
△20,773
利息及び配当金の受取額
84,741
82,937
利息の支払額
△22,968
△28,585
法人税等の支払額
△387,320
△25,807
法人税等の還付額
11,042
218,175
工場移転関連費用の支払額
△76,687
△11,156
土壌改良費用の支払額
△38,000
△251,620
176,790
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△3
△4
有形固定資産の取得による支出
△192,650
△357,267
有形固定資産の除却による支出
△39,100
有形固定資産の売却による収入
100,282
3,500
無形固定資産の取得による支出
△25,069
△7,729
投資有価証券の取得による支出
△34,372
△19,650
投資有価証券の売却による収入
209,404
9,936
5,023
△180,978
△166,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△100,000
リース債務の返済による支出
△146,859
△134,669
自己株式の取得による支出
△44
配当金の支払額
△152,591
△151,893
非支配株主への配当金の支払額
△2,800
△402,295
△289,363
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△834,894
△279,297
現金及び現金同等物の期首残高
7,149,549
6,482,549
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,314,654
※1 6,203,251