(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

26,700

27,597

減価償却費及び償却費

 

10,247

11,018

金融収益

 

221

286

金融費用

 

1,104

449

持分法による投資損益(△は益)

 

656

802

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

15,542

14,189

契約資産の増減(△は増加)

 

5,335

6,409

棚卸資産の増減(△は増加)

 

1,637

690

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

5,463

2,577

契約負債の増減(△は減少)

 

4,395

4,652

従業員給付の増減(△は減少)

 

41

2,062

引当金の増減(△は減少)

 

176

564

その他

 

1,113

7,029

小計

 

46,619

38,865

利息及び配当金の受取額

 

354

503

利息の支払額

 

317

376

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

8,601

9,520

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

38,055

29,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

1,633

4,507

有形固定資産の売却による収入

 

98

1,196

無形資産の取得による支出

 

2,206

3,223

持分法適用会社に対する投資の取得による支出

 

140

67

その他の金融資産の取得による支出

 

5,698

30,985

その他の金融資産の売却及び償還による収入

 

1,458

30,171

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

4,996

その他

 

715

682

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

13,834

8,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の償還及び借入金の返済による支出

 

21,947

11,687

借入による収入

 

11,500

10,597

社債の発行による収入

 

9,950

リース負債の返済による支出

 

4,258

4,550

配当金の支払額

7

8,119

9,997

非支配持分への配当金の支払額

 

51

51

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

 

568

その他

 

6

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

12,933

16,259

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

 

897

791

現金及び現金同等物の増加額

 

12,184

5,906

現金及び現金同等物の期首残高

 

121,425

144,360

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

133,610

150,266