(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,279

1,849

 

減価償却費

739

803

 

減損損失

36

19

 

のれん償却額

9

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

59

124

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

18

26

 

役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)

-

7

 

損害賠償損失引当金の増減額(△は減少)

-

898

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

46

41

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

24

18

 

退職給付費用(組替調整分)

3

82

 

受取利息及び受取配当金

84

117

 

支払利息

1

1

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

79

 

投資有価証券評価損

236

-

 

固定資産売却損益(△は益)

2

294

 

固定資産除却損

32

42

 

事業譲渡損益(△は益)

8

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

463

1,275

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

374

294

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

355

212

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,332

245

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

34

910

 

その他

69

1

 

小計

2,027

2,529

 

利息及び配当金の受取額

83

117

 

利息の支払額

1

1

 

法人税等の支払額

883

1,007

 

その他

0

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,226

1,638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

92

63

 

有形固定資産の取得による支出

1,859

1,140

 

有形固定資産の売却による収入

2

400

 

無形固定資産の取得による支出

24

16

 

投資有価証券の取得による支出

10

14

 

投資有価証券の売却による収入

-

102

 

差入保証金の差入による支出

11

7

 

差入保証金の回収による収入

16

10

 

その他

20

59

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,814

788

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

27

 

配当金の支払額

892

1,019

 

自己株式の取得による支出

1

122

 

自己株式の売却による収入

-

121

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

893

992

現金及び現金同等物に係る換算差額

79

31

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,403

111

現金及び現金同等物の期首残高

7,885

9,798

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,481

※1 9,686