(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,279
1,849
減価償却費
739
803
減損損失
36
19
のれん償却額
9
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
賞与引当金の増減額(△は減少)
△59
△124
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△18
△26
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)
7
損害賠償損失引当金の増減額(△は減少)
898
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
46
41
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△24
退職給付費用(組替調整分)
△3
△82
受取利息及び受取配当金
△84
△117
支払利息
1
投資有価証券売却損益(△は益)
△79
投資有価証券評価損
236
固定資産売却損益(△は益)
△2
△294
固定資産除却損
32
42
事業譲渡損益(△は益)
8
売上債権の増減額(△は増加)
△463
1,275
棚卸資産の増減額(△は増加)
374
その他の流動資産の増減額(△は増加)
355
△212
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,332
△245
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△34
△910
その他
△69
小計
2,027
2,529
利息及び配当金の受取額
83
117
利息の支払額
法人税等の支払額
△883
△1,007
0
1,226
1,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
92
△63
有形固定資産の取得による支出
△1,859
△1,140
有形固定資産の売却による収入
2
400
無形固定資産の取得による支出
△16
投資有価証券の取得による支出
△10
△14
投資有価証券の売却による収入
102
差入保証金の差入による支出
△11
△7
差入保証金の回収による収入
16
10
△20
△1,814
△788
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
27
配当金の支払額
△892
△1,019
自己株式の取得による支出
△122
自己株式の売却による収入
121
△893
△992
現金及び現金同等物に係る換算差額
79
31
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,403
△111
現金及び現金同等物の期首残高
7,885
9,798
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,481
※1 9,686