(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
219,436
174,560
減価償却費
232,882
276,499
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3,471
△190
賞与引当金の増減額(△は減少)
23,372
25,456
特別調査費用等引当金の増減額(△は減少)
△75,692
-
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△28,554
△2,725
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
5,589
△17,334
固定資産売却損益(△は益)
△77
△563
固定資産除却損
3,853
11,132
受取利息及び受取配当金
△10,194
△10,718
支払利息
11,090
12,657
受取保険金
△915
△134
売上債権の増減額(△は増加)
△274,996
454,614
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,684
△18,007
仕入債務の増減額(△は減少)
76,324
20,070
未払消費税等の増減額(△は減少)
8,394
47,902
その他
126,223
△279,526
小計
315,521
693,694
利息及び配当金の受取額
10,194
10,718
利息の支払額
△9,106
△15,157
保険金の受取額
915
134
法人税等の支払額
△38,320
△23,366
279,206
666,024
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△203,007
△303,313
固定資産の売却による収入
260
949
投資有価証券の取得による支出
△1,021
△762
△203,769
△303,127
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
270,000
750,000
長期借入金の返済による支出
△443,000
△480,000
自己株式の取得による支出
△184
配当金の支払額
△30,883
△41,199
△203,883
228,616
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△128,446
591,514
現金及び現金同等物の期首残高
2,036,340
1,539,195
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,907,893
※ 2,130,710