(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△10,721
22,735
減価償却費
32,847
32,880
貸倒引当金の増減額(△は減少)
180
101
受取利息及び受取配当金
△1,128
△2,278
支払利息
897
1,369
持分法による投資損益(△は益)
7,122
△275
売上債権の増減額(△は増加)
7,747
△18,313
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,077
96
仕入債務の増減額(△は減少)
△15,875
6,714
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,295
3,543
未払消費税等の増減額(△は減少)
△8,672
11,347
その他
△9,602
△8,223
小計
3,011
49,698
利息及び配当金の受取額
1,128
2,278
利息の支払額
△985
△1,585
法人税等の支払額
△12,603
△2,222
△9,449
48,169
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,320
△45,618
無形固定資産の取得による支出
△2,264
△4,897
△1,505
△1,365
△25,090
△51,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
-
30,000
長期借入金の返済による支出
△24,442
△31,458
リース債務の返済による支出
△1,957
△916
自己株式の取得による支出
△8
△270
△26,407
△2,644
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20
△30
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△60,968
△6,388
現金及び現金同等物の期首残高
743,268
758,322
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 682,300
※1 751,934