(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

10,721

22,735

 

減価償却費

32,847

32,880

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

180

101

 

受取利息及び受取配当金

1,128

2,278

 

支払利息

897

1,369

 

持分法による投資損益(△は益)

7,122

275

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,747

18,313

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,077

96

 

仕入債務の増減額(△は減少)

15,875

6,714

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,295

3,543

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

8,672

11,347

 

その他

9,602

8,223

 

小計

3,011

49,698

 

利息及び配当金の受取額

1,128

2,278

 

利息の支払額

985

1,585

 

法人税等の支払額

12,603

2,222

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,449

48,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

21,320

45,618

 

無形固定資産の取得による支出

2,264

4,897

 

その他

1,505

1,365

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

25,090

51,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

30,000

 

長期借入金の返済による支出

24,442

31,458

 

リース債務の返済による支出

1,957

916

 

自己株式の取得による支出

8

270

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,407

2,644

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

30

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

60,968

6,388

現金及び現金同等物の期首残高

743,268

758,322

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 682,300

※1 751,934