(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

384

1,804

 

減価償却費

1,570

1,409

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14

7

 

受取利息及び受取配当金

23

47

 

支払利息

33

54

 

為替差損益(△は益)

195

174

 

持分法による投資損益(△は益)

79

114

 

固定資産除売却損益(△は益)

430

2,275

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,287

1,207

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

432

814

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,053

722

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

174

332

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

64

57

 

その他の資産の増減額(△は増加)

145

107

 

その他の負債の増減額(△は減少)

738

376

 

小計

278

1,768

 

利息及び配当金の受取額

203

234

 

利息の支払額

30

60

 

法人税等の支払額

218

153

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

324

1,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

0

1,001

 

固定資産の取得による支出

2,137

2,099

 

固定資産の売却による収入

488

2,376

 

投資有価証券の取得による支出

101

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,750

724

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

700

-

 

長期借入れによる収入

2,750

-

 

自己株式の取得による支出

689

567

 

配当金の支払額

604

286

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

756

853

現金及び現金同等物に係る換算差額

190

475

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,127

686

現金及び現金同等物の期首残高

6,886

6,851

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,759

 7,537