(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
27,234
25,761
減価償却費
23,442
26,891
減損損失
11
8
のれん償却額
1,750
1,906
負ののれん発生益
-
△5,448
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△75
△3
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
167
129
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
576
△724
受取利息及び受取配当金
△1,381
△1,806
支払利息
1,541
2,024
持分法による投資損益(△は益)
△1,162
△1,605
投資有価証券売却損益(△は益)
0
△69
投資有価証券評価損益(△は益)
10
有形固定資産売却損益(△は益)
△219
△132
有形固定資産除却損
630
760
売上債権の増減額(△は増加)
△30,231
9,348
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,949
△6,443
仕入債務の増減額(△は減少)
3,923
△3,252
その他
5,538
△4,297
小計
33,697
43,057
利息及び配当金の受取額
2,251
3,365
利息の支払額
△1,695
△2,063
法人税等の支払額
△4,385
△13,565
29,867
30,793
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
190
1,459
有形固定資産の取得による支出
△30,479
△35,721
有形固定資産の売却による収入
388
715
無形固定資産の取得による支出
△220
△1,178
投資有価証券の取得による支出
△298
△149
投資有価証券の売却及び償還による収入
4
194
関係会社株式の取得による支出
△1,761
短期貸付金の純増減額(△は増加)
199
△307
長期貸付けによる支出
△170
△87
長期貸付金の回収による収入
23
41
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△7,303
17
△30,365
△44,081
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,994
△9,801
長期借入れによる収入
37,218
22,952
長期借入金の返済による支出
△17,062
△9,951
社債の償還による支出
△105
△5
自己株式の取得による支出
△909
△1
自己株式の売却による収入
918
100
配当金の支払額
△2,982
△4,492
リース債務の返済による支出
△2,469
△2,953
△273
△280
12,340
△4,432
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,090
3,637
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
13,933
△14,082
現金及び現金同等物の期首残高
70,912
103,782
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
74
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 84,920
※1 89,699