(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

154,113

289,196

 

減価償却費

268,419

296,610

 

固定資産除却損

2,776

14,497

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10

293

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

23,026

3,164

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

8,517

639

 

受取利息及び受取配当金

15,946

15,961

 

支払利息

10,005

14,294

 

手形売却損

1,522

1,666

 

売上債権の増減額(△は増加)

715,991

204,780

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

368,040

644,035

 

仕入債務の増減額(△は減少)

721,797

165,929

 

未払費用の増減額(△は減少)

50,134

11,619

 

その他

65,656

142,232

 

小計

46,021

162,242

 

利息及び配当金の受取額

15,942

15,935

 

利息の支払額

9,575

14,425

 

法人税等の支払額

129,722

116,674

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

77,333

277,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

328,374

283,345

 

無形固定資産の取得による支出

74,130

316,950

 

その他

375

180

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

402,879

600,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

800,000

1,200,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

2,450

1,678

 

長期借入金の返済による支出

405,000

440,000

 

配当金の支払額

106,143

88,401

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

286,405

669,920

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

193,807

207,961

現金及び現金同等物の期首残高

717,316

719,179

現金及び現金同等物の中間期末残高

 523,508

 511,217