(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
154,113
289,196
減価償却費
268,419
296,610
固定資産除却損
2,776
14,497
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△10
293
賞与引当金の増減額(△は減少)
23,026
△3,164
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△8,517
△639
受取利息及び受取配当金
△15,946
△15,961
支払利息
10,005
14,294
手形売却損
1,522
1,666
売上債権の増減額(△は増加)
715,991
204,780
棚卸資産の増減額(△は増加)
△368,040
△644,035
仕入債務の増減額(△は減少)
△721,797
△165,929
未払費用の増減額(△は減少)
50,134
△11,619
その他
△65,656
△142,232
小計
46,021
△162,242
利息及び配当金の受取額
15,942
15,935
利息の支払額
△9,575
△14,425
法人税等の支払額
△129,722
△116,674
△77,333
△277,406
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△328,374
△283,345
無形固定資産の取得による支出
△74,130
△316,950
△375
△180
△402,879
△600,475
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
800,000
1,200,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,450
△1,678
長期借入金の返済による支出
△405,000
△440,000
配当金の支払額
△106,143
△88,401
286,405
669,920
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△193,807
△207,961
現金及び現金同等物の期首残高
717,316
719,179
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 523,508
※ 511,217