1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2024年3月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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99,667
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92,576
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受取手形及び売掛金
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160,240
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173,037
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商品及び製品
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150,391
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167,284
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仕掛品
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20,757
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22,881
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原材料及び貯蔵品
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55,915
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59,638
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その他
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42,555
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55,588
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貸倒引当金
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△5,362
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△6,350
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流動資産合計
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524,166
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564,656
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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337,409
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349,216
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△156,680
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△166,359
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建物及び構築物(純額)
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180,729
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182,856
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機械装置及び運搬具
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408,015
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445,474
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△288,780
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△311,442
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機械装置及び運搬具(純額)
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119,235
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134,032
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土地
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47,061
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47,790
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リース資産
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40,149
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42,600
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減価償却累計額
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△16,778
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△18,803
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リース資産(純額)
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23,371
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23,796
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建設仮勘定
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83,284
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86,320
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|
その他
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101,983
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110,915
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△74,156
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△80,823
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その他(純額)
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27,826
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30,091
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有形固定資産合計
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481,508
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504,888
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|
無形固定資産
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のれん
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15,607
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16,528
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リース資産
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1,921
|
2,153
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|
その他
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17,609
|
19,095
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無形固定資産合計
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35,138
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37,777
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投資その他の資産
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投資有価証券
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32,945
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30,177
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退職給付に係る資産
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94
|
268
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繰延税金資産
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13,116
|
13,797
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|
その他
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29,990
|
29,208
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貸倒引当金
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△7,139
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△7,217
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|
投資その他の資産合計
|
69,007
|
66,234
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|
固定資産合計
|
585,655
|
608,901
|
|
資産合計
|
1,109,821
|
1,173,557
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2024年3月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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81,502
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83,761
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短期借入金
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160,367
|
190,934
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コマーシャル・ペーパー
|
20,000
|
20,000
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1年内償還予定の社債
|
4,700
|
4,200
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リース債務
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4,748
|
5,075
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未払金
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25,837
|
24,416
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未払法人税等
|
6,125
|
2,680
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前受金
|
368
|
608
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|
前受収益
|
345
|
359
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賞与引当金
|
11,436
|
9,107
|
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|
役員賞与引当金
|
11
|
3
|
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設備関係支払手形
|
5,591
|
3,921
|
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|
その他
|
45,439
|
51,511
|
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流動負債合計
|
366,475
|
396,579
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固定負債
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社債
|
82,000
|
81,500
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転換社債型新株予約権付社債
|
30,150
|
30,120
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長期借入金
|
302,819
|
308,425
|
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|
リース債務
|
25,312
|
25,900
|
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繰延税金負債
|
1,619
|
1,594
|
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退職給付に係る負債
|
5,675
|
5,919
|
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|
役員退職慰労引当金
|
557
|
559
|
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|
役員株式給付引当金
|
10
|
9
|
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|
訴訟損失引当金
|
227
|
217
|
|
|
その他
|
25,184
|
24,588
|
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|
固定負債合計
|
473,557
|
478,835
|
|
負債合計
|
840,032
|
875,414
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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84,397
|
84,397
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資本剰余金
|
0
|
0
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利益剰余金
|
104,321
|
101,995
|
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自己株式
|
△10,749
|
△10,749
|
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株主資本合計
|
177,970
|
175,643
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
9,704
|
7,996
|
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繰延ヘッジ損益
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△50
|
△9
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為替換算調整勘定
|
43,516
|
74,623
|
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退職給付に係る調整累計額
|
1,524
|
1,621
|
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その他の包括利益累計額合計
|
54,695
|
84,231
|
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非支配株主持分
|
37,123
|
38,268
|
|
純資産合計
|
269,788
|
298,143
|
負債純資産合計
|
1,109,821
|
1,173,557
|