(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

17,455

4,051

 

減価償却費

25,820

30,238

 

のれん償却額

1,276

1,550

 

持分法による投資損益(△は益)

949

1,461

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

301

485

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

-

174

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

183

121

 

受取利息及び受取配当金

1,197

1,415

 

支払利息

2,847

3,717

 

為替差損益(△は益)

3,462

1,388

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,682

143

 

国庫補助金

367

2

 

関係会社出資金売却損益(△は益)

1,605

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

946

550

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

12,459

12,715

 

仕入債務の増減額(△は減少)

813

8,446

 

その他の資産の増減額(△は増加)

4,650

5,379

 

その他の負債の増減額(△は減少)

938

11,570

 

その他の損益(△は益)

109

541

 

小計

25,314

24,623

 

利息及び配当金の受取額

1,048

1,475

 

利息の支払額

2,811

3,865

 

その他の収入

250

242

 

その他の支出

818

980

 

法人税等の支払額

5,162

6,765

 

法人税等の還付額

904

298

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,724

15,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

574

4,221

 

定期預金の払戻による収入

2,382

47

 

投資有価証券の取得による支出

30

34

 

投資有価証券の売却による収入

8,594

148

 

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出

1,011

-

 

関連会社株式の取得による支出

-

26

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

2,358

1,162

 

事業譲受による支出

13

54

 

子会社出資金の取得による支出

193

-

 

固定資産の取得による支出

40,769

46,675

 

固定資産の売却による収入

995

144

 

固定資産の除却による支出

19

7

 

設備投資助成金の受入による収入

483

-

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

3,025

2,900

 

貸付けによる支出

-

107

 

貸付金の回収による収入

48

50

 

その他の支出

28

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

35,520

54,799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

15,447

19,220

 

長期借入れによる収入

32,210

53,008

 

長期借入金の返済による支出

34,370

42,543

 

社債の償還による支出

1,000

1,000

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

セール・アンド・リースバックによる収入

930

546

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,811

1,798

 

配当金の支払額

1,390

2,448

 

非支配株主への配当金の支払額

30

252

 

割賦債務の返済による支出

1,058

1,389

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,926

23,342

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,981

4,775

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

887

11,652

現金及び現金同等物の期首残高

84,695

96,582

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

20

現金及び現金同等物の中間期末残高

 83,808

 84,950