(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,037

825

 

減価償却費

193

273

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

4

 

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

8

67

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

3

4

 

受取利息及び受取配当金

134

130

 

支払利息

27

28

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,143

592

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

2,939

1,259

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

203

629

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,525

1,711

 

契約負債の増減額(△は減少)

843

329

 

その他

390

92

 

小計

4,238

3,017

 

利息及び配当金の受取額

134

130

 

利息の支払額

25

29

 

法人税等の支払額

258

730

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,388

3,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

697

513

 

無形固定資産の取得による支出

23

50

 

投資有価証券の取得による支出

3

3

 

投資有価証券の売却による収入

1,383

654

 

その他

4

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

663

85

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,100

2,300

 

長期借入れによる収入

400

2,400

 

長期借入金の返済による支出

208

208

 

配当金の支払額

530

594

 

自己株式の取得による支出

300

311

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,460

1,014

現金及び現金同等物に係る換算差額

65

78

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,801

4,497

現金及び現金同等物の期首残高

7,845

10,019

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 9,646

※1 5,522