(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,038
1,329
減価償却費
1,987
1,571
のれん償却額
74
株式報酬費用
69
△10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
12
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△2
△27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△23
△19
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△4
受取利息及び受取配当金
△77
△113
支払利息
90
118
為替差損益（△は益）
△30
△61
関係会社株式売却損益（△は益）
―
145
売上債権の増減額（△は増加）
△1,141
135
棚卸資産の増減額（△は増加）
736
1,105
その他の流動資産の増減額（△は増加）
134
15
仕入債務の増減額（△は減少）
△236
490
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△83
△450
その他
34
82
小計
2,577
4,393
利息及び配当金の受取額
84
120
利息の支払額
△95
△123
法人税等の支払額
△90
△663
法人税等の還付額
364
30
58
2,898
3,757
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△874
△5,680
定期預金の払戻による収入
889
5,573
有形固定資産の取得による支出
△1,785
△932
無形固定資産の取得による支出
△6
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,300
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△473
△7
事業譲受による支出
△3,066
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,237
△0
49
△964
△5,162
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,600
短期借入金の返済による支出
△1,400
長期借入れによる収入
7,800
7,000
長期借入金の返済による支出
△5,574
△2,250
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△56
△54
自己株式の取得による支出
△4,812
配当金の支払額
△355
△358
2,013
△475
現金及び現金同等物に係る換算差額
63
177
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,011
△1,702
現金及び現金同等物の期首残高
14,405
20,394
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 18,417
※１ 18,692