(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 令和5年4月1日
至 令和5年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和6年4月1日
至 令和6年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,592
1,852
減価償却費
779
591
投資有価証券売却損益(△は益)
△7,140
△869
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
5
10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△22
17
受取利息及び受取配当金
△211
△264
支払利息
7
6
持分法による投資損益(△は益)
△9
△21
固定資産除売却損益(△は益)
14
2
売上債権の増減額(△は増加)
△103
△75
棚卸資産の増減額(△は増加)
△26
△49
仕入債務の増減額(△は減少)
△20
△3
預り保証金の増減額(△は減少)
△248
△488
未払消費税等の増減額(△は減少)
21
18
その他
324
△194
小計
1,962
533
利息及び配当金の受取額
218
271
利息の支払額
△7
△6
法人税等の支払額
△643
△2,820
1,530
△2,021
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△25
定期預金の払戻による収入
25
有形固定資産の取得による支出
△721
△500
無形固定資産の取得による支出
-
△0
投資有価証券の売却による収入
8,265
1,125
保険積立金の払戻による収入
3
4
保険積立金の積立による支出
△8
7,538
622
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△17
△35
長期借入れによる収入
170
長期借入金の返済による支出
△335
△135
自己株式の取得による支出
△946
△309
配当金の支払額
△472
△465
△1,602
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,466
△2,346
現金及び現金同等物の期首残高
31,595
39,270
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 39,062
※1 36,924