(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年4月1日

 至 令和5年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年4月1日

 至 令和6年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

8,592

1,852

 

減価償却費

779

591

 

投資有価証券売却損益(△は益)

7,140

869

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5

10

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

22

17

 

受取利息及び受取配当金

211

264

 

支払利息

7

6

 

持分法による投資損益(△は益)

9

21

 

固定資産除売却損益(△は益)

14

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

103

75

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

26

49

 

仕入債務の増減額(△は減少)

20

3

 

預り保証金の増減額(△は減少)

248

488

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

21

18

 

その他

324

194

 

小計

1,962

533

 

利息及び配当金の受取額

218

271

 

利息の支払額

7

6

 

法人税等の支払額

643

2,820

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,530

2,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

25

25

 

定期預金の払戻による収入

25

25

 

有形固定資産の取得による支出

721

500

 

無形固定資産の取得による支出

-

0

 

投資有価証券の売却による収入

8,265

1,125

 

保険積立金の払戻による収入

3

4

 

保険積立金の積立による支出

8

6

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,538

622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年4月1日

 至 令和5年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年4月1日

 至 令和6年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

17

35

 

長期借入れによる収入

170

-

 

長期借入金の返済による支出

335

135

 

自己株式の取得による支出

946

309

 

配当金の支払額

472

465

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,602

946

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,466

2,346

現金及び現金同等物の期首残高

31,595

39,270

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 39,062

※1 36,924