(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

12,511

12,087

 

減価償却費

10,195

10,999

 

減損損失

714

150

 

のれん償却額

344

272

 

負ののれん発生益

15

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

253

396

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

128

114

 

受取利息及び受取配当金

170

192

 

支払利息

360

408

 

持分法による投資損益(△は益)

1

38

 

固定資産売却損益(△は益)

641

11

 

固定資産除却損

53

52

 

補助金収入

-

70

 

違約金収入

73

31

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,825

376

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,777

2,392

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,573

6,886

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

3,831

1,962

 

その他

2,339

1,690

 

小計

23,121

23,809

 

利息及び配当金の受取額

126

153

 

違約金の受取額

73

31

 

利息の支払額

351

417

 

法人税等の支払額

4,314

3,715

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,655

19,861

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

11,237

14,942

 

有形固定資産の売却による収入

1,687

737

 

無形固定資産の取得による支出

888

446

 

差入保証金の差入による支出

920

840

 

差入保証金の回収による収入

585

585

 

預り保証金の受入による収入

83

99

 

預り保証金の返還による支出

265

136

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

946

574

 

非連結子会社株式の取得による支出

-

308

 

事業譲受による支出

165

104

 

その他

88

664

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,156

16,594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,800

1,431

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

3,000

2,991

 

長期借入れによる収入

5,500

4,800

 

長期借入金の返済による支出

5,371

7,755

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,322

1,249

 

自己株式の取得による支出

0

2,285

 

自己株式の売却による収入

10

9

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

2

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

50

-

 

配当金の支払額

1,667

1,989

 

非支配株主への配当金の支払額

324

296

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,325

7,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,176

3,939

現金及び現金同等物の期首残高

20,973

28,813

現金及び現金同等物の中間期末残高

 23,149

 24,873