(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

64,931

3,240

 

減価償却費

59,460

51,937

 

減損損失

27,062

36,995

 

のれん償却額

7,323

7,323

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9,028

41,363

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24,971

27,116

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11,080

8,883

 

関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)

2,114

4,382

 

受取利息及び受取配当金

4,039

1,797

 

支払利息

3,043

3,933

 

為替差損益(△は益)

1,154

-

 

投資有価証券償還損益(△は益)

10,190

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

45,067

21,223

 

契約負債の増減額(△は減少)

173,213

67,164

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,190

11,639

 

買掛金の増減額(△は減少)

7,948

2,727

 

その他

62,212

93,241

 

小計

9,415

32,928

 

利息及び配当金の受取額

4,039

1,797

 

利息の支払額

2,946

3,699

 

法人税等の支払額

36,931

54,821

 

法人税等の還付額

1,227

7,673

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,194

81,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

1,800

1,800

 

有形固定資産の取得による支出

10,080

72,461

 

無形固定資産の取得による支出

10,293

29,735

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

52,017

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

6,862

12,806

 

敷金及び保証金の回収による収入

22,465

20,370

 

子会社の清算による収入

-

1,525

 

その他

28,639

10,875

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,807

105,783

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

2,100

202,700

 

長期借入金の返済による支出

149,104

147,519

 

リース債務の返済による支出

4,068

3,977

 

配当金の支払額

41,497

41,712

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

192,570

9,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,154

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

199,803

178,271

現金及び現金同等物の期首残高

1,553,337

1,392,036

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,353,533

 1,213,764