(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
64,931
3,240
減価償却費
59,460
51,937
減損損失
27,062
36,995
のれん償却額
7,323
貸倒引当金の増減額(△は減少)
9,028
△41,363
賞与引当金の増減額(△は減少)
24,971
27,116
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△11,080
8,883
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)
△2,114
△4,382
受取利息及び受取配当金
△4,039
△1,797
支払利息
3,043
3,933
為替差損益(△は益)
△1,154
-
投資有価証券償還損益(△は益)
△10,190
売上債権の増減額(△は増加)
△45,067
21,223
契約負債の増減額(△は減少)
△173,213
△67,164
棚卸資産の増減額(△は増加)
6,190
11,639
買掛金の増減額(△は減少)
△7,948
2,727
その他
62,212
△93,241
小計
9,415
△32,928
利息及び配当金の受取額
4,039
1,797
利息の支払額
△2,946
△3,699
法人税等の支払額
△36,931
△54,821
法人税等の還付額
1,227
7,673
△25,194
△81,979
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△1,800
有形固定資産の取得による支出
△10,080
△72,461
無形固定資産の取得による支出
△10,293
△29,735
投資有価証券の売却及び償還による収入
52,017
敷金及び保証金の差入による支出
△6,862
△12,806
敷金及び保証金の回収による収入
22,465
20,370
子会社の清算による収入
1,525
△28,639
△10,875
16,807
△105,783
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,100
202,700
長期借入金の返済による支出
△149,104
△147,519
リース債務の返済による支出
△4,068
△3,977
配当金の支払額
△41,497
△41,712
△192,570
9,491
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,154
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△199,803
△178,271
現金及び現金同等物の期首残高
1,553,337
1,392,036
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,353,533
※ 1,213,764