(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,792

8,506

 

減価償却費

1,211

1,184

 

持分法による投資損益(△は益)

17

16

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

125

133

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

55

73

 

受取利息及び受取配当金

574

374

 

支払利息

49

17

 

投資有価証券売却損益(△は益)

32

-

 

補助金収入

385

-

 

固定資産圧縮損

384

-

 

有形固定資産除却損

14

5

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

7,701

 

売上債権の増減額(△は増加)

226

545

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

16,178

12,517

 

前払費用の増減額(△は増加)

170

165

 

未収入金の増減額(△は増加)

930

57

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

7,442

7,255

 

仕入債務の増減額(△は減少)

110

125

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

17

333

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

3,588

2,915

 

その他

27

75

 

小計

15,239

9,647

 

利息及び配当金の受取額

574

373

 

利息の支払額

57

22

 

保険金の受取額

-

2

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

166

405

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,922

9,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

-

2,000

 

定期預金の預入による支出

-

3,500

 

有価証券の償還による収入

-

4,000

 

有価証券の取得による支出

-

9,000

 

投資有価証券の売却による収入

42

0

 

有形固定資産の売却による収入

0

8,734

 

有形固定資産の取得による支出

1,936

1,455

 

無形固定資産の取得による支出

35

16

 

国庫補助金等の受入による収入

385

-

 

預り敷金の返還による支出

15

403

 

預り保証金の返還による支出

61

56

 

その他

19

29

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,602

273

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,830

-

 

短期借入金の返済による支出

18,530

10,830

 

長期借入金の返済による支出

61

44

 

配当金の支払額

664

702

 

自己株式の取得による支出

559

1,000

 

その他

13

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,971

12,573

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,651

2,705

現金及び現金同等物の期首残高

10,589

12,853

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,938

※1 10,148