(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

619,889

506,004

 

減価償却費

187,672

149,420

 

のれん償却額

37,972

37,972

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

42

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

28,245

129,778

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

1,999

-

 

受取利息及び受取配当金

105,730

135,932

 

支払利息

35

-

 

持分法による投資損益(△は益)

7,479

3,894

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

106,192

227,875

 

前受収益の増減額(△は減少)

366,813

172,687

 

未払金の増減額(△は減少)

11,583

199,197

 

未払費用の増減額(△は減少)

179,174

271,462

 

その他

176,169

140,249

 

小計

906,851

221,235

 

利息及び配当金の受取額

106,811

137,025

 

利息の支払額

35

-

 

法人税等の支払額

173,998

288,298

 

法人税等の還付額

-

4,241

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

839,629

74,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

413,800

413,800

 

定期預金の払戻による収入

489,154

413,800

 

有形固定資産の取得による支出

5,581

766

 

無形固定資産の取得による支出

82,965

100,298

 

その他

30,054

2,623

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,861

103,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

209

-

 

配当金の支払額

255,855

257,111

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

256,065

257,111

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,648

6,546

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

604,074

280,048

現金及び現金同等物の期首残高

8,053,876

9,013,691

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 8,657,950

※1 8,733,643