(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純損失(△)

2,276,417

1,779,800

 

減価償却費

800,775

740,011

 

減損損失

4,426

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

138

290,951

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

387,973

348,304

 

受取利息及び受取配当金

76,502

89,198

 

支払利息

17,885

12,193

 

為替差損益(△は益)

6

42

 

有形固定資産売却損益(△は益)

70

 

有形固定資産除却損

6,414

2,992

 

売上債権の増減額(△は増加)

603,720

819,335

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,969,075

1,586,275

 

仕入債務の増減額(△は減少)

141,405

225,190

 

未払金の増減額(△は減少)

539,225

29,512

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

72,540

181,931

 

前受収益の増減額(△は減少)

553,407

118,027

 

長期前受収益の増減額(△は減少)

3,123,613

3,317,047

 

役員退職慰労未払金の増減額(△は減少)

5,460

 

その他

199,493

274,599

 

小計

9,396

717,717

 

利息及び配当金の受取額

77,428

86,493

 

利息の支払額

16,181

12,132

 

法人税等の支払額

27,237

204,586

 

法人税等の還付額

21,609

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,224

587,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

19

928

 

有形固定資産の取得による支出

418,909

457,002

 

有形固定資産の売却による収入

293

 

無形固定資産の取得による支出

5,123

64,923

 

投資有価証券の取得による支出

6,322

6,549

 

投融資による支出

250

37,939

 

投融資の回収による収入

23,062

17,494

 

資産除去債務の履行による支出

11,810

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

407,228

559,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,000,000

400,000

 

リース債務の返済による支出

54,417

44,365

 

自己株式の増減額(△は増加)

1,474

1,218

 

配当金の支払額

297,938

346,401

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

646,171

8,016

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

17

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

285,198

35,689

現金及び現金同等物の期首残高

1,217,826

1,136,514

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,503,024

※1 1,172,203