(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,369

3,968

 

減価償却費

407

574

 

のれん償却額

13

13

 

株式報酬費用

1,187

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

4

6

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

199

171

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3

135

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

6

18

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

173

44

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

3

 

受取利息及び受取配当金

97

110

 

支払利息及び手形売却損

0

5

 

為替差損益(△は益)

21

14

 

固定資産売却損益(△は益)

4

65

 

投資有価証券売却損益(△は益)

334

 

固定資産除却損

2

69

 

売上債権の増減額(△は増加)

886

331

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

698

180

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,495

3,028

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

123

683

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,664

43

 

その他

1,471

638

 

小計

5,015

1,765

 

利息及び配当金の受取額

97

110

 

利息の支払額

0

5

 

法人税等の支払額

1,713

1,533

 

法人税等の還付額

1

8

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,630

346

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期性預金の預け入れによる支出

2

 

長期性預金の払戻による収入

46

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,444

1,411

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

5

683

 

固定資産の除却による支出

63

 

投資有価証券の取得による支出

5

0

 

投資有価証券の売却による収入

546

 

その他

61

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,385

199

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

4

0

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

3,891

5,756

 

非支配株主への配当金の支払額

20

24

 

その他

10

19

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,927

5,801

現金及び現金同等物に係る換算差額

69

35

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,873

5,618

現金及び現金同等物の期首残高

17,758

12,446

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 5,885

※1 6,827