(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,369
3,968
減価償却費
407
574
のれん償却額
13
株式報酬費用
-
1,187
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
4
△6
工事損失引当金の増減額(△は減少)
199
△171
賞与引当金の増減額(△は減少)
△3
135
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△18
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
173
44
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
受取利息及び受取配当金
△97
△110
支払利息及び手形売却損
5
為替差損益(△は益)
21
14
固定資産売却損益(△は益)
△4
△65
投資有価証券売却損益(△は益)
△334
固定資産除却損
2
69
売上債権の増減額(△は増加)
△886
△331
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△698
△180
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,495
△3,028
未成工事受入金の増減額(△は減少)
123
683
未払消費税等の増減額(△は減少)
△3,664
△43
その他
△1,471
△638
小計
△5,015
1,765
利息及び配当金の受取額
97
110
利息の支払額
△0
△5
法人税等の支払額
△1,713
△1,533
法人税等の還付額
1
8
△6,630
346
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期性預金の預け入れによる支出
△2
長期性預金の払戻による収入
46
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,444
△1,411
有形及び無形固定資産の売却による収入
固定資産の除却による支出
△63
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
546
61
△1,385
△199
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△3,891
△5,756
非支配株主への配当金の支払額
△20
△24
△10
△19
△3,927
△5,801
現金及び現金同等物に係る換算差額
35
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△11,873
△5,618
現金及び現金同等物の期首残高
17,758
12,446
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 5,885
※1 6,827