(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,378
2,142
減価償却費
315
335
減損損失
-
64
のれん償却額
22
棚卸資産評価損
△159
△7
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△111
△281
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△11
△17
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△403
△110
受注工事損失引当金の増減額(△は減少)
△65
11
役員報酬BIP信託引当金の増減額(△は減少)
8
20
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)
27
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)
△149
△271
受取利息及び受取配当金
△123
△76
支払利息
15
為替差損益(△は益)
△148
66
売上債権の増減額(△は増加)
△856
644
棚卸資産の増減額(△は増加)
△121
△163
前渡金の増減額(△は増加)
222
△760
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,719
△119
契約負債の増減額(△は減少)
△57
2,327
その他
181
△861
小計
△805
3,010
利息及び配当金の受取額
123
76
利息の支払額
△15
法人税等の支払額
△961
△1,599
△1,659
1,472
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△1,902
△581
投資有価証券の取得による支出
△42
△19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,999
長期貸付けによる支出
△0
長期貸付金の回収による収入
2
3
△20
148
△1,963
△2,449
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△500
リース債務の返済による支出
△4
△6
自己株式の取得による支出
△47
配当金の支払額
△614
△619
△668
現金及び現金同等物に係る換算差額
157
△90
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,084
△1,736
現金及び現金同等物の期首残高
13,114
15,182
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,029
※ 13,446