(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,378

2,142

 

減価償却費

315

335

 

減損損失

-

64

 

のれん償却額

-

22

 

棚卸資産評価損

159

7

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

111

281

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

11

17

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

403

110

 

受注工事損失引当金の増減額(△は減少)

65

11

 

役員報酬BIP信託引当金の増減額(△は減少)

8

20

 

従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)

-

27

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

149

271

 

受取利息及び受取配当金

123

76

 

支払利息

15

15

 

為替差損益(△は益)

148

66

 

売上債権の増減額(△は増加)

856

644

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

121

163

 

前渡金の増減額(△は増加)

222

760

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,719

119

 

契約負債の増減額(△は減少)

57

2,327

 

その他

181

861

 

小計

805

3,010

 

利息及び配当金の受取額

123

76

 

利息の支払額

15

15

 

法人税等の支払額

961

1,599

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,659

1,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

1,902

581

 

投資有価証券の取得による支出

42

19

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

1,999

 

長期貸付けによる支出

-

0

 

長期貸付金の回収による収入

2

3

 

その他

20

148

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,963

2,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

500

-

 

長期借入金の返済による支出

500

-

 

リース債務の返済による支出

4

6

 

自己株式の取得による支出

0

47

 

配当金の支払額

614

614

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

619

668

現金及び現金同等物に係る換算差額

157

90

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,084

1,736

現金及び現金同等物の期首残高

13,114

15,182

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,029

 13,446