(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

435,826

670,114

 

減価償却費

306,984

294,861

 

減損損失

234,234

 

掛金解約手数料戻し損失引当金の増減額
(△は減少)

245

54

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

200

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,316

3,658

 

受取利息及び受取配当金

1,424

2,013

 

保険解約損益(△は益)

1,166

 

売上債権の増減額(△は増加)

42,629

14,467

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

16,611

10,237

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16,247

24,907

 

前払式特定取引前受金の増減額(△は減少)

156,216

159,746

 

その他

25,768

260,249

 

小計

771,955

527,058

 

利息及び配当金の受取額

968

1,014

 

法人税等の支払額

363,290

300,659

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

409,632

227,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

50,075

13,000

 

定期預金の払戻による収入

48,000

13,000

 

投資有価証券の取得による支出

484,210

 

有形固定資産の取得による支出

698,185

469,053

 

有形固定資産の売却による収入

116

2,832

 

無形固定資産の取得による支出

22,365

 

供託金の払戻による収入

910,000

179,000

 

その他の支出

10,270

10,711

 

その他の収入

25,600

27,374

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

281,390

270,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

182,817

191,571

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

182,817

191,571

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

54,575

234,715

現金及び現金同等物の期首残高

8,539,760

8,506,071

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 8,485,185

※1 8,271,356