(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

264,152

213,852

 

減価償却費

8,477

8,377

 

受取利息及び受取配当金

39

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

61,257

52,097

 

未払金の増減額(△は減少)

1,339

6,995

 

未払費用の増減額(△は減少)

11,561

4,420

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

13,623

34,223

 

契約負債の増減額(△は減少)

252,883

353,841

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

53,718

53,075

 

その他

4,114

19,177

 

小計

533,766

510,237

 

利息及び配当金の受取額

39

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

165,089

65,712

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

368,676

444,564

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,563

11,258

 

有形固定資産の売却による収入

12,352

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,789

11,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

6,120

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,120

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

374,465

439,426

現金及び現金同等物の期首残高

320,449

1,004,334

現金及び現金同等物の中間期末残高

 694,914

 1,443,761