(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
264,152
213,852
減価償却費
8,477
8,377
受取利息及び受取配当金
-
△39
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
61,257
52,097
未払金の増減額(△は減少)
△1,339
△6,995
未払費用の増減額(△は減少)
11,561
△4,420
未払消費税等の増減額(△は減少)
△13,623
△34,223
契約負債の増減額(△は減少)
252,883
353,841
賞与引当金の増減額(△は減少)
△53,718
△53,075
その他
4,114
△19,177
小計
533,766
510,237
利息及び配当金の受取額
39
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△165,089
△65,712
368,676
444,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,563
△11,258
有形固定資産の売却による収入
12,352
5,789
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
6,120
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
374,465
439,426
現金及び現金同等物の期首残高
320,449
1,004,334
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 694,914
※ 1,443,761