(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
596,866
754,862
減価償却費
352,471
361,701
減損損失
17,165
―
のれん償却額
6,066
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△22
△600
賞与引当金の増減額(△は減少)
△30,900
△15,990
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
6,513
6,493
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
2,235
△567
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△8,759
△5,053
受取利息及び受取配当金
△2,787
△3,258
支払利息
58,073
65,832
為替差損益(△は益)
△1,447
△419
固定資産売却損益(△は益)
△1,964
△2,427
受取保険金
△2,376
受取補償金
△100,000
△57,000
固定資産除却損
2,481
10,745
賃貸借契約解約損
9,244
14,601
売上債権の増減額(△は増加)
149,118
287,364
棚卸資産の増減額(△は増加)
419,208
△237,865
前渡金の増減額(△は増加)
△9
△6,366
仕入債務の増減額(△は減少)
4,251
△213,269
未払金の増減額(△は減少)
△19,814
50,102
未払消費税等の増減額(△は減少)
△145,469
△194,643
未払費用の増減額(△は減少)
△43,863
△57,966
預り金の増減額(△は減少)
△34,657
△76,360
前受収益の増減額(△は減少)
3,573
4,311
その他
△24,550
△60,878
小計
1,210,649
623,350
利息及び配当金の受取額
2,409
2,941
利息の支払額
△51,283
△60,448
保険金の受取額
2,376
補償金の受取額
100,000
57,000
店舗閉鎖に伴う支払額
△6,194
△12,108
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△12,319
△267,442
1,245,638
343,292
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△218,434
△246,139
有形固定資産の売却による収入
2,643
15,359
無形固定資産の取得による支出
△42,073
△59,301
敷金及び保証金の差入による支出
△55
△515
敷金及び保証金の回収による収入
79,040
72,326
預り保証金の返還による支出
△4,500
△2,500
預り保証金の受入による収入
2,500
1,500
貸付金の回収による収入
1,014
2,611
投資その他の資産の増減額(△は増加)
11,612
10,901
△168,251
△205,757
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
長期借入れによる収入
1,197,000
1,000,000
短期借入金の返済による支出
△17,952
長期借入金の返済による支出
△522,744
△711,181
セール・アンド・割賦バックによる収入
8,199
割賦債務の返済による支出
△136,363
△158,572
リース債務の返済による支出
△20,798
△15,058
株式の発行による収入
1,060,597
自己株式の取得による支出
△1,389
1,666,548
15,187
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,077
△1,730
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,747,013
150,992
現金及び現金同等物の期首残高
2,391,775
4,959,748
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 5,138,789
※1 5,110,740