(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

77,745

64,214

 

減価償却費

23,127

30,501

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

296

348

 

受取利息及び受取配当金

397

720

 

支払利息

178

278

 

持分法による投資損益(△は益)

169

209

 

投資有価証券売却損益(△は益)

241

 

売上債権の増減額(△は増加)

8,296

1,282

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,285

8,184

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,430

5,585

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,027

4,078

 

その他

8,478

6,721

 

小計

89,219

89,917

 

利息及び配当金の受取額

470

814

 

利息の支払額

179

163

 

法人税等の支払額

16,780

34,730

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,730

55,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

115,000

325,000

 

定期預金の払戻による収入

110,000

225,000

 

有価証券の取得による支出

180,975

88,945

 

有価証券の償還による収入

142,990

51,996

 

有形固定資産の取得による支出

32,834

75,286

 

無形固定資産の取得による支出

1,782

1,652

 

投資有価証券の取得による支出

203

228

 

投資有価証券の売却による収入

746

 

その他

80

42

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

77,885

213,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

970

1,135

 

社債の発行による収入

119,635

 

社債の償還による支出

30,000

 

配当金の支払額

7,207

13,085

 

自己株式の取得による支出

4

0

 

自己株式の売却による収入

811

1,088

 

その他

17

17

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,388

76,484

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

12,543

81,004

現金及び現金同等物の期首残高

142,232

273,016

現金及び現金同等物の中間期末残高

 129,689

 192,011