(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△1,808
287
減価償却費
1,407
1,452
減損損失
21
44
のれん償却額
148
139
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△90
△1,235
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
48
35
その他の引当金の増減額(△は減少)
233
179
為替差損益(△は益)
△63
57
受取利息及び受取配当金
△95
△145
支払利息
39
54
固定資産除却損
22
24
固定資産売却損益(△は益)
△1
△4
売上債権の増減額(△は増加)
10,335
15,532
棚卸資産の増減額(△は増加)
△177
△638
仕入債務の増減額(△は減少)
△8,789
△13,593
預り保証金の増減額(△は減少)
△24
△127
長期前払費用の増減額(△は増加)
△262
△510
その他
△583
1,876
小計
360
3,426
利息及び配当金の受取額
104
147
利息の支払額
△51
△56
法人税等の支払額
△439
△325
△26
3,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1
52
定期預金の預入による支出
△0
投資有価証券の売却及び償還による収入
-
200
投資有価証券の取得による支出
△400
△110
固定資産の売却による収入
2
7
固定資産の取得による支出
△1,270
△1,388
短期貸付金の増減額(△は増加)
△48
長期貸付金の回収による収入
△35
△1,748
△1,638
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,814
△6,915
長期借入金の返済による支出
△220
△386
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△818
△812
△126
△130
2,646
△8,247
現金及び現金同等物に係る換算差額
8
△55
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
880
△6,749
現金及び現金同等物の期首残高
9,927
11,583
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,807
※ 4,834