(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

359

331

 

減価償却費

217

200

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

356

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

8

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

43

12

 

受取利息及び受取配当金

28

23

 

支払利息

34

33

 

投資有価証券売却損益(△は益)

535

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

445

507

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

186

103

 

仕入債務の増減額(△は減少)

298

182

 

長期未払金の増減額(△は減少)

328

-

 

その他

59

226

 

小計

209

147

 

利息及び配当金の受取額

28

23

 

利息の支払額

29

37

 

法人税等の支払額

26

28

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

237

190

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

151

109

 

投資有価証券の取得による支出

7

8

 

投資有価証券の売却による収入

660

-

 

無形固定資産の取得による支出

5

8

 

その他

8

8

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

503

135

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

30

100

 

長期借入金の返済による支出

149

204

 

リース債務の返済による支出

22

17

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

141

322

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

124

648

現金及び現金同等物の期首残高

2,149

2,514

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,274

 1,865