(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
359
△331
減価償却費
217
200
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△356
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△8
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
43
△12
受取利息及び受取配当金
△28
△23
支払利息
34
33
投資有価証券売却損益(△は益)
△535
売上債権の増減額(△は増加)
△445
507
棚卸資産の増減額(△は増加)
△186
△103
仕入債務の増減額(△は減少)
298
△182
長期未払金の増減額(△は減少)
328
その他
59
△226
小計
△209
△147
利息及び配当金の受取額
28
23
利息の支払額
△29
△37
法人税等の支払額
△26
△237
△190
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△151
△109
投資有価証券の取得による支出
△7
投資有価証券の売却による収入
660
無形固定資産の取得による支出
△5
8
503
△135
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
30
△100
長期借入金の返済による支出
△149
△204
リース債務の返済による支出
△22
△17
自己株式の取得による支出
△0
△141
△322
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
124
△648
現金及び現金同等物の期首残高
2,149
2,514
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,274
※ 1,865