(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間純損失(△)

284,861

420,815

 

減価償却費

510,235

411,308

 

減損損失

56,131

11,994

 

受取利息及び受取配当金

4,144

3,457

 

支払利息

42,722

31,462

 

固定資産売却損益(△は益)

208,118

12,040

 

売上債権の増減額(△は増加)

57,725

73,061

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,367

3,151

 

その他の資産の増減額(△は増加)

13,004

84

 

仕入債務の増減額(△は減少)

49,464

60,384

 

未払費用の増減額(△は減少)

160,787

1,489

 

その他の負債の増減額(△は減少)

582

32,089

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

17,087

118,284

 

その他

5,054

116,449

 

小計

224,395

955,048

 

利息及び配当金の受取額

3,909

3,293

 

利息の支払額

38,086

32,857

 

法人税等の支払額

29,989

89,405

 

その他の支出

456

383

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

159,771

835,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

125,586

143,173

 

有形固定資産の売却による収入

452,353

75,535

 

敷金及び保証金の差入による支出

434

6,034

 

敷金及び保証金の回収による収入

15,810

127,708

 

保険積立金の解約による収入

94,920

-

 

建設協力金の回収による収入

3,457

57,112

 

資産除去債務の履行による支出

15,431

50,861

 

その他

4,397

15,363

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

420,691

75,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

161,522

116,611

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500,000

-

 

長期借入れによる収入

-

300,000

 

長期借入金の返済による支出

521,056

1,186,661

 

新株の発行による収入

680,373

-

 

自己株式の増減額(△は増加)

96

293

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

497,697

1,003,565

現金及び現金同等物に係る換算差額

187

1,294

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,078,348

90,925

現金及び現金同等物の期首残高

1,285,220

2,127,586

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,363,568

 2,036,660