(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△284,861
420,815
減価償却費
510,235
411,308
減損損失
56,131
11,994
受取利息及び受取配当金
△4,144
△3,457
支払利息
42,722
31,462
固定資産売却損益(△は益)
△208,118
△12,040
売上債権の増減額(△は増加)
△57,725
73,061
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,367
△3,151
その他の資産の増減額(△は増加)
△13,004
84
仕入債務の増減額(△は減少)
49,464
60,384
未払費用の増減額(△は減少)
160,787
△1,489
その他の負債の増減額(△は減少)
△582
△32,089
未払消費税等の増減額(△は減少)
△17,087
△118,284
その他
△5,054
116,449
小計
224,395
955,048
利息及び配当金の受取額
3,909
3,293
利息の支払額
△38,086
△32,857
法人税等の支払額
△29,989
△89,405
その他の支出
△456
△383
159,771
835,695
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△125,586
△143,173
有形固定資産の売却による収入
452,353
75,535
敷金及び保証金の差入による支出
△434
△6,034
敷金及び保証金の回収による収入
15,810
127,708
保険積立金の解約による収入
94,920
-
建設協力金の回収による収入
3,457
57,112
資産除去債務の履行による支出
△15,431
△50,861
△4,397
15,363
420,691
75,650
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△161,522
△116,611
短期借入金の純増減額(△は減少)
500,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△521,056
△1,186,661
新株の発行による収入
680,373
自己株式の増減額(△は増加)
△96
△293
497,697
△1,003,565
現金及び現金同等物に係る換算差額
187
1,294
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,078,348
△90,925
現金及び現金同等物の期首残高
1,285,220
2,127,586
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,363,568
※ 2,036,660