(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

235,657

664,161

 

減価償却費

164,244

192,814

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,269

34,210

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,172

1,532

 

受取利息及び受取配当金

15

151

 

支払利息

2,931

3,615

 

為替差損益(△は益)

1,294

369

 

減損損失

299,317

-

 

持分法による投資損益(△は益)

15,443

3,836

 

のれん償却額

45,627

45,627

 

有形固定資産売却損益(△は益)

134

51

 

売上債権の増減額(△は増加)

33,186

39,968

 

商品等の増減額(△は増加)

12,229

3,776

 

仕入債務の増減額(△は減少)

15,197

17,534

 

前渡金の増減額(△は増加)

12,246

51,302

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

11,664

6,090

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,374

58,497

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

43,814

13,698

 

受取保険金

5,127

7,622

 

補助金収入

2,000

-

 

その他

7,803

6,624

 

小計

693,456

823,297

 

利息及び配当金の受取額

15

151

 

利息の支払額

2,931

3,615

 

法人税等の支払額

270,420

182,628

 

法人税等の還付額

-

60,359

 

補助金の受取額

2,000

-

 

保険金の受取額

5,127

7,622

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

427,248

705,188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

7,500

114,000

 

定期預金の払戻による収入

18,000

103,003

 

有形固定資産の取得による支出

249,164

449,407

 

敷金及び保証金の差入による支出

79,577

1,042

 

その他

14,324

14,616

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

332,567

476,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入による収入

-

200,000

 

長期借入金の返済による支出

426,550

160,295

 

配当金の支払額

-

180,376

 

その他の支出

12,297

14,308

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

438,847

154,980

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,294

369

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

342,871

73,775

現金及び現金同等物の期首残高

1,751,400

1,769,753

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

※2 98,096

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,506,624

※1 1,843,528