(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
235,657
664,161
減価償却費
164,244
192,814
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,269
34,210
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,172
△1,532
受取利息及び受取配当金
△15
△151
支払利息
2,931
3,615
為替差損益(△は益)
△1,294
369
減損損失
299,317
-
持分法による投資損益(△は益)
△15,443
△3,836
のれん償却額
45,627
有形固定資産売却損益(△は益)
△134
△51
売上債権の増減額(△は増加)
33,186
39,968
商品等の増減額(△は増加)
△12,229
△3,776
仕入債務の増減額(△は減少)
△15,197
△17,534
前渡金の増減額(△は増加)
△12,246
△51,302
その他の流動資産の増減額(△は増加)
11,664
△6,090
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,374
△58,497
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△43,814
△13,698
受取保険金
△5,127
△7,622
補助金収入
△2,000
その他
7,803
6,624
小計
693,456
823,297
利息及び配当金の受取額
15
151
利息の支払額
△2,931
△3,615
法人税等の支払額
△270,420
△182,628
法人税等の還付額
60,359
補助金の受取額
2,000
保険金の受取額
5,127
7,622
427,248
705,188
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,500
△114,000
定期預金の払戻による収入
18,000
103,003
有形固定資産の取得による支出
△249,164
△449,407
敷金及び保証金の差入による支出
△79,577
△1,042
△14,324
△14,616
△332,567
△476,063
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入による収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△426,550
△160,295
配当金の支払額
△180,376
その他の支出
△12,297
△14,308
△438,847
△154,980
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,294
△369
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△342,871
73,775
現金及び現金同等物の期首残高
1,751,400
1,769,753
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額
※2 98,096
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,506,624
※1 1,843,528