(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
2,859
△4,847
減価償却費
696
658
貸倒引当金の増減額(△は減少)
145
△1,029
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△27
△61
受取利息及び受取配当金
△35
△20
受取賃貸料
△226
△244
受取補償金
-
△464
子会社整理損
6,180
支払利息
166
210
賃貸費用
153
173
為替差損益(△は益)
△5
0
持分法による投資損益(△は益)
△69
割賦販売前受利息の増減額(△は減少)
△7
23
固定資産売却損益(△は益)
△1,255
△1
固定資産除却損
1
売上債権の増減額(△は増加)
1,009
6,822
破産更生債権等の増減額(△は増加)
△13
△4,700
棚卸資産の増減額(△は増加)
△240
△9,146
仕入債務の増減額(△は減少)
50
823
前受金の増減額(△は減少)
△246
前渡金の増減額(△は増加)
2
19
未払費用の増減額(△は減少)
82
△262
未収消費税等の増減額(△は増加)
△76
△224
未払消費税等の増減額(△は減少)
6
関係会社株式評価損
その他
△102
△351
小計
3,123
△6,695
利息及び配当金の受取額
36
51
補償金の受取額
464
利息の支払額
△167
△210
法人税等の支払額
△137
△352
2,854
△6,741
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資不動産の賃貸による収入
238
251
投資不動産の賃貸による支出
△153
△173
有形固定資産の取得による支出
△297
△198
有形固定資産の売却による収入
1,942
10
無形固定資産の取得による支出
△104
△380
定期預金の預入による支出
△200
定期預金の払戻による収入
200
保険積立金の解約による収入
179
1,426
△109
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△206
△446
長期借入れによる収入
60
長期借入金の返済による支出
△3,691
△4,748
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△350
△531
割賦債務の返済による支出
△128
△182
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△16
89
△4,654
△6,021
現金及び現金同等物に係る換算差額
163
9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△12,862
現金及び現金同等物の期首残高
19,977
22,366
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 19,767
※1 9,503