(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

2,859

4,847

 

減価償却費

696

658

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

145

1,029

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

27

61

 

受取利息及び受取配当金

35

20

 

受取賃貸料

226

244

 

受取補償金

-

464

 

子会社整理損

-

6,180

 

支払利息

166

210

 

賃貸費用

153

173

 

為替差損益(△は益)

5

0

 

持分法による投資損益(△は益)

69

20

 

割賦販売前受利息の増減額(△は減少)

7

23

 

固定資産売却損益(△は益)

1,255

1

 

固定資産除却損

-

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,009

6,822

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

13

4,700

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

240

9,146

 

仕入債務の増減額(△は減少)

50

823

 

前受金の増減額(△は減少)

23

246

 

前渡金の増減額(△は増加)

2

19

 

未払費用の増減額(△は減少)

82

262

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

76

224

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5

6

 

関係会社株式評価損

-

6

 

その他

102

351

 

小計

3,123

6,695

 

利息及び配当金の受取額

36

51

 

補償金の受取額

-

464

 

利息の支払額

167

210

 

法人税等の支払額

137

352

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,854

6,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資不動産の賃貸による収入

238

251

 

投資不動産の賃貸による支出

153

173

 

有形固定資産の取得による支出

297

198

 

有形固定資産の売却による収入

1,942

10

 

無形固定資産の取得による支出

104

380

 

定期預金の預入による支出

200

-

 

定期預金の払戻による収入

-

200

 

保険積立金の解約による収入

-

179

 

その他

1

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,426

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

206

446

 

長期借入れによる収入

-

60

 

長期借入金の返済による支出

3,691

4,748

 

社債の償還による支出

262

262

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

350

531

 

割賦債務の返済による支出

128

182

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

0

 

その他

16

89

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,654

6,021

現金及び現金同等物に係る換算差額

163

9

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

210

12,862

現金及び現金同等物の期首残高

19,977

22,366

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 19,767

※1 9,503