(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

1,153

4,081

 

減価償却費

5,904

6,330

 

減損損失

571

2,315

 

のれん償却額

6,160

6,559

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24,919

17,037

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

845

599

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

234

161

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

51

65

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

645

143

 

受取利息及び受取配当金

1,659

1,775

 

支払利息

585

580

 

為替差損益(△は益)

1,264

1,396

 

持分法による投資損益(△は益)

171

655

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,251

269

 

投資有価証券評価損益(△は益)

3,759

1,765

 

特別退職金

718

747

 

売上債権の増減額(△は増加)

95,916

77,373

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

17,414

2,287

 

仕入債務の増減額(△は減少)

74,638

55,167

 

前受金の増減額(△は減少)

4,171

9,255

 

預り金の増減額(△は減少)

927

7,573

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

159

99

 

その他

16,227

1,170

 

小計

21,250

8,871

 

利息及び配当金の受取額

1,806

1,865

 

利息の支払額

440

586

 

特別退職金の支払額

787

1,702

 

法人税等の支払額

2,916

6,971

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,587

1,476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

658

1,518

 

定期預金の払戻による収入

539

1,822

 

有形固定資産の取得による支出

3,181

1,600

 

有形固定資産の売却による収入

10

259

 

無形固定資産の取得による支出

5,346

5,022

 

投資有価証券の取得による支出

3,514

1,777

 

投資有価証券の売却による収入

1,923

1,196

 

出資金の払込による支出

35

979

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

1,048

1,058

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入

66

22

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出

-

381

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入

9

-

 

子会社株式及び出資金の取得による支出

2,647

3,989

 

敷金の差入による支出

206

978

 

敷金の回収による収入

447

1,040

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

22

106

 

長期貸付けによる支出

46

3

 

長期貸付金の回収による収入

785

10

 

金銭債権信託受益権の増減額(△は増加)

1,646

-

 

その他

230

398

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,465

13,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

47,180

8,608

 

長期借入れによる収入

92

-

 

長期借入金の返済による支出

4,689

1,087

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

687

726

 

自己株式の取得による支出

3,286

0

 

子会社の自己株式の取得による支出

-

0

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の売却による収入

-

59

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出

5,219

126

 

配当金の支払額

5,898

5,873

 

非支配株主への配当金の支払額

1,293

888

 

非支配株主からの払込みによる収入

645

378

 

その他

17

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,859

16,876

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,414

3,543

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,778

25,319

現金及び現金同等物の期首残高

159,081

180,067

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 154,303

※1 154,748