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(単位:百万円)
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前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
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当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△658
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△1,518
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定期預金の払戻による収入
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539
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1,822
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有形固定資産の取得による支出
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△3,181
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△1,600
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有形固定資産の売却による収入
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10
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259
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無形固定資産の取得による支出
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△5,346
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△5,022
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投資有価証券の取得による支出
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△3,514
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△1,777
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投資有価証券の売却による収入
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1,923
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1,196
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出資金の払込による支出
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△35
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△979
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出
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△1,048
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△1,058
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入
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66
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22
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出
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-
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△381
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入
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9
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-
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子会社株式及び出資金の取得による支出
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△2,647
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△3,989
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敷金の差入による支出
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△206
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△978
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敷金の回収による収入
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447
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1,040
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短期貸付金の増減額(△は増加)
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22
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△106
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長期貸付けによる支出
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△46
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△3
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長期貸付金の回収による収入
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785
|
10
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金銭債権信託受益権の増減額(△は増加)
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1,646
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-
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|
その他
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△230
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△398
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△11,465
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△13,462
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額(△は減少)
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47,180
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△8,608
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長期借入れによる収入
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92
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-
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長期借入金の返済による支出
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△4,689
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△1,087
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ファイナンス・リース債務の返済による支出
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△687
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△726
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自己株式の取得による支出
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△3,286
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△0
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子会社の自己株式の取得による支出
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-
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△0
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の売却による収入
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-
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59
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出
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△5,219
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△126
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配当金の支払額
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△5,898
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△5,873
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非支配株主への配当金の支払額
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△1,293
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△888
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非支配株主からの払込みによる収入
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645
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378
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その他
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17
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△3
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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26,859
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△16,876
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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3,414
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3,543
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△4,778
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△25,319
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現金及び現金同等物の期首残高
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159,081
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180,067
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現金及び現金同等物の中間期末残高
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154,303
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154,748
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