(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,299,856
762,410
減価償却費
2,305,403
2,244,762
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△300
200
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
11,404
38,710
災害損失引当金の増減額(△は減少)
―
△10,433
受取利息及び受取配当金
△149,678
△225,526
支払利息
93,426
103,889
為替差損益(△は益)
△37,296
11,768
持分法による投資損益(△は益)
△81,047
△140,192
受取保険金
△257,795
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)
4,935
△11,946
売上債権の増減額(△は増加)
△568,877
4,319
棚卸資産の増減額(△は増加)
△210,407
△705,493
仕入債務の増減額(△は減少)
132,851
△582,628
未払消費税等の増減額(△は減少)
35,084
40,915
その他
1,897,268
562,228
小計
4,732,623
1,835,188
利息及び配当金の受取額
248,042
580,382
利息の支払額
△82,073
△97,997
法人税等の支払額
△616,639
△617,725
災害による損失の支払額
△55,724
保険金の受取額
257,795
4,281,952
1,901,918
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,664,321
△2,021,731
有形及び無形固定資産の売却による収入
2,870
295,944
投資有価証券の取得による支出
△1,523
△1,566
非連結子会社株式の取得による支出
△27,000
貸付けによる支出
△6,953
△2,912
貸付金の回収による収入
5,504
6,145
△6,385
△22,546
△1,697,809
△1,746,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△156,519
201,453
長期借入金の返済による支出
△943,351
△930,713
社債の償還による支出
△42,000
リース債務の返済による支出
△38,605
△43,404
自己株式の取得による支出
△9
△24
配当金の支払額
△86,173
△200,751
非支配株主への配当金の支払額
△619,851
△678,183
△1,886,511
△1,693,624
現金及び現金同等物に係る換算差額
486,963
494,783
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,184,595
△1,043,590
現金及び現金同等物の期首残高
6,825,523
9,069,805
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 8,010,119
※1 8,026,214