(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,299,856

762,410

 

減価償却費

2,305,403

2,244,762

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

300

200

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11,404

38,710

 

災害損失引当金の増減額(△は減少)

10,433

 

受取利息及び受取配当金

149,678

225,526

 

支払利息

93,426

103,889

 

為替差損益(△は益)

37,296

11,768

 

持分法による投資損益(△は益)

81,047

140,192

 

受取保険金

257,795

 

有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)

4,935

11,946

 

売上債権の増減額(△は増加)

568,877

4,319

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

210,407

705,493

 

仕入債務の増減額(△は減少)

132,851

582,628

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

35,084

40,915

 

その他

1,897,268

562,228

 

小計

4,732,623

1,835,188

 

利息及び配当金の受取額

248,042

580,382

 

利息の支払額

82,073

97,997

 

法人税等の支払額

616,639

617,725

 

災害による損失の支払額

55,724

 

保険金の受取額

257,795

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,281,952

1,901,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,664,321

2,021,731

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,870

295,944

 

投資有価証券の取得による支出

1,523

1,566

 

非連結子会社株式の取得による支出

27,000

 

貸付けによる支出

6,953

2,912

 

貸付金の回収による収入

5,504

6,145

 

その他

6,385

22,546

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,697,809

1,746,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

156,519

201,453

 

長期借入金の返済による支出

943,351

930,713

 

社債の償還による支出

42,000

42,000

 

リース債務の返済による支出

38,605

43,404

 

自己株式の取得による支出

9

24

 

配当金の支払額

86,173

200,751

 

非支配株主への配当金の支払額

619,851

678,183

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,886,511

1,693,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

486,963

494,783

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,184,595

1,043,590

現金及び現金同等物の期首残高

6,825,523

9,069,805

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 8,010,119

※1 8,026,214