(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

157,306

148,755

 

減価償却費

154,034

203,598

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

255

303

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,611

5,425

 

業績連動報酬引当金の増減額(△は減少)

-

15,400

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,256

87

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

13,935

9,826

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

2,501

7,738

 

受取利息及び受取配当金

40,210

50,211

 

支払利息

9,451

12,228

 

有形固定資産売却損益(△は益)

599

2,699

 

有形固定資産除却損

10,704

2,277

 

売上債権の増減額(△は増加)

23,696

49,617

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

706

2,871

 

仕入債務の増減額(△は減少)

23,458

36,250

 

未払又は未収消費税等の増減額

90,617

24,370

 

前払費用の増減額(△は増加)

255,248

245,251

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

40,281

42,112

 

その他

14,754

75,284

 

小計

165,173

13,184

 

利息及び配当金の受取額

40,210

50,211

 

利息の支払額

9,422

11,490

 

法人税等の支払額

46,247

73,893

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

149,712

48,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

553,568

529,032

 

有形固定資産の売却による収入

600

2,700

 

有形固定資産の除却による支出

-

1,959

 

その他

8,593

7,340

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

561,562

535,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

300,000

400,000

 

短期借入金の返済による支出

300,000

400,000

 

長期借入れによる収入

-

300,000

 

長期借入金の返済による支出

75,062

94,368

 

リース債務の返済による支出

6,025

8,435

 

自己株式の増減額(△は増加)

9,450

9,134

 

配当金の支払額

44,923

44,982

 

その他

18,192

18,248

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

134,752

143,099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

84

45

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

546,517

440,934

現金及び現金同等物の期首残高

934,597

850,472

現金及び現金同等物の中間期末残高

 388,080

 409,538