(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
157,306
148,755
減価償却費
154,034
203,598
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△255
△303
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,611
5,425
業績連動報酬引当金の増減額(△は減少)
-
△15,400
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△2,256
87
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
13,935
9,826
環境対策引当金の増減額(△は減少)
△2,501
△7,738
受取利息及び受取配当金
△40,210
△50,211
支払利息
9,451
12,228
有形固定資産売却損益(△は益)
△599
△2,699
有形固定資産除却損
10,704
2,277
売上債権の増減額(△は増加)
△23,696
△49,617
棚卸資産の増減額(△は増加)
△706
△2,871
仕入債務の増減額(△は減少)
23,458
36,250
未払又は未収消費税等の増減額
90,617
△24,370
前払費用の増減額(△は増加)
△255,248
△245,251
リース投資資産の増減額(△は増加)
40,281
42,112
その他
△14,754
△75,284
小計
165,173
△13,184
利息及び配当金の受取額
40,210
50,211
利息の支払額
△9,422
△11,490
法人税等の支払額
△46,247
△73,893
149,712
△48,356
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△553,568
△529,032
有形固定資産の売却による収入
600
2,700
有形固定資産の除却による支出
△1,959
△8,593
△7,340
△561,562
△535,632
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
400,000
短期借入金の返済による支出
△300,000
△400,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△75,062
△94,368
リース債務の返済による支出
△6,025
△8,435
自己株式の増減額(△は増加)
9,450
9,134
配当金の支払額
△44,923
△44,982
△18,192
△18,248
△134,752
143,099
現金及び現金同等物に係る換算差額
84
△45
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△546,517
△440,934
現金及び現金同等物の期首残高
934,597
850,472
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 388,080
※ 409,538