(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

422,620

299,605

 

減価償却費

88,747

129,008

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,888

6,067

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

66,003

88,806

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

33,587

32,508

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

50,462

22,853

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

26,403

15,848

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

55,971

22,002

 

受取利息及び受取配当金

66,544

81,674

 

保険解約返戻金

22,319

819

 

有形固定資産除却損

1,916

2,543

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,376,807

2,395,633

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

1,247,327

844,643

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,121

1,127

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

934,830

539,221

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,022,372

1,288,218

 

その他

178,867

309,128

 

小計

226,395

807,044

 

利息及び配当金の受取額

66,544

81,674

 

法人税等の支払額

131,537

312,308

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

161,402

576,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

450,501

70,335

 

無形固定資産の取得による支出

158,096

 

投資有価証券の取得による支出

402,313

902,344

 

投資有価証券の売却による収入

429,435

300,000

 

貸付けによる支出

9,000

1,000

 

貸付金の回収による収入

5,621

3,439

 

その他

44,253

2,566

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

382,505

825,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

7,030

6,900

 

配当金の支払額

344,540

401,540

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

351,571

408,441

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

572,675

657,801

現金及び現金同等物の期首残高

7,626,089

7,925,694

現金及び現金同等物の中間期末残高

 7,053,414

 7,267,893