(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

243

611

 

減価償却費

631

611

 

社債発行費償却

5

8

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

72

59

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1

5

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9

0

 

受取利息及び受取配当金

18

11

 

支払利息及び社債利息

70

88

 

為替差損益(△は益)

20

20

 

有形固定資産廃棄損

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,119

620

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

628

544

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,250

697

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

211

1

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

0

30

 

契約負債の増減額(△は減少)

482

62

 

未払金の増減額(△は減少)

6

220

 

その他

50

75

 

小計

798

394

 

利息及び配当金の受取額

18

11

 

利息の支払額

69

88

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

69

58

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

676

258

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

366

421

 

無形固定資産の取得による支出

9

1

 

定期預金の預入による支出

25

54

 

定期預金の払戻による収入

61

 

その他

17

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

384

416

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

400

400

 

短期借入金の返済による支出

2,967

600

 

長期借入れによる収入

600

400

 

長期借入金の返済による支出

602

600

 

社債の発行による収入

1,367

 

社債の償還による支出

260

400

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

81

81

 

その他

55

56

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,599

938

現金及び現金同等物に係る換算差額

190

141

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,116

954

現金及び現金同等物の期首残高

4,493

4,218

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

108

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,484

※1 3,263