(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
243
△611
減価償却費
631
611
社債発行費償却
5
8
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△72
59
賞与引当金の増減額(△は減少)
1
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△9
△0
受取利息及び受取配当金
△18
△11
支払利息及び社債利息
70
88
為替差損益(△は益)
20
△20
有形固定資産廃棄損
0
売上債権の増減額(△は増加)
2,119
620
棚卸資産の増減額(△は増加)
△628
544
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,250
△697
未収消費税等の増減額(△は増加)
211
未払消費税等の増減額(△は減少)
30
契約負債の増減額(△は減少)
△482
62
未払金の増減額(△は減少)
6
△220
その他
△50
△75
小計
798
394
利息及び配当金の受取額
18
11
利息の支払額
△69
△88
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△58
676
258
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△366
△421
無形固定資産の取得による支出
△1
定期預金の預入による支出
△25
△54
定期預金の払戻による収入
―
61
17
△384
△416
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400
短期借入金の返済による支出
△2,967
△600
長期借入れによる収入
600
長期借入金の返済による支出
△602
社債の発行による収入
1,367
社債の償還による支出
△260
△400
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△81
△55
△56
△1,599
△938
現金及び現金同等物に係る換算差額
190
141
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,116
△954
現金及び現金同等物の期首残高
4,493
4,218
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
108
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,484
※1 3,263