(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,348

6,235

 

減価償却費

764

726

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

17

7

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

108

168

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

65

92

 

受取利息及び受取配当金

217

259

 

支払利息

11

27

 

借入手数料

6

8

 

為替差損益(△は益)

528

192

 

持分法による投資損益(△は益)

118

90

 

その他の営業外損益(△は益)

208

172

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

0

4

 

投資有価証券評価損益(△は益)

29

-

 

在外支店における送金詐欺回収益

12

-

 

営業債権、契約資産及び契約負債の増減額
(△は増加)

70

9,221

 

未成工事支出金等の増減額(△は増加)

3,173

2,878

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,360

5,228

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

1,817

1,121

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,473

31

 

その他

981

638

 

小計

2,105

8,482

 

利息及び配当金の受取額

230

271

 

利息の支払額

11

19

 

法人税等の支払額

2,729

1,332

 

在外支店における送金詐欺損失の回収額

12

-

 

その他

129

76

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,474

7,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

244

194

 

定期預金の払戻による収入

244

244

 

有形固定資産の取得による支出

419

301

 

有形固定資産の売却による収入

0

6

 

無形固定資産の取得による支出

16

3

 

投資有価証券の取得による支出

315

18

 

投資有価証券の売却による収入

-

0

 

その他

104

103

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

856

369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

198

135

 

長期借入金の返済による支出

487

474

 

借入手数料の支払額

6

6

 

社債の発行による収入

-

5,000

 

社債の償還による支出

-

5,000

 

自己株式の取得による支出

0

1

 

自己株式の売却による収入

0

14

 

リース債務の返済による支出

80

97

 

配当金の支払額

2,232

2,566

 

新株予約権の行使による自己株式の処分
による収入

-

1,045

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

1,984

 

非支配株主への配当金の支払額

5

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,615

28

現金及び現金同等物に係る換算差額

460

135

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,485

7,003

現金及び現金同等物の期首残高

48,689

41,919

現金及び現金同等物の中間期末残高

 41,204

 48,922