(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,348
6,235
減価償却費
764
726
貸倒引当金の増減額(△は減少)
17
△7
その他の引当金の増減額(△は減少)
△108
168
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
65
92
受取利息及び受取配当金
△217
△259
支払利息
11
27
借入手数料
6
8
為替差損益(△は益)
△528
192
持分法による投資損益(△は益)
△118
△90
その他の営業外損益(△は益)
△208
△172
有形固定資産除売却損益(△は益)
0
△4
投資有価証券評価損益(△は益)
29
-
在外支店における送金詐欺回収益
△12
営業債権、契約資産及び契約負債の増減額(△は増加)
△70
9,221
未成工事支出金等の増減額(△は増加)
△3,173
△2,878
仕入債務の増減額(△は減少)
3,360
△5,228
未収消費税等の増減額(△は増加)
△1,817
1,121
未払消費税等の増減額(△は減少)
△3,473
△31
その他
△981
△638
小計
△2,105
8,482
利息及び配当金の受取額
230
271
利息の支払額
△11
△19
法人税等の支払額
△2,729
△1,332
在外支店における送金詐欺損失の回収額
12
129
76
△4,474
7,479
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△244
△194
定期預金の払戻による収入
244
有形固定資産の取得による支出
△419
△301
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△16
△3
投資有価証券の取得による支出
△315
△18
投資有価証券の売却による収入
△104
△103
△856
△369
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
198
135
長期借入金の返済による支出
△487
△474
借入手数料の支払額
△6
社債の発行による収入
5,000
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△0
△1
自己株式の売却による収入
14
リース債務の返済による支出
△80
△97
配当金の支払額
△2,232
△2,566
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
1,045
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,984
非支配株主への配当金の支払額
△5
△2,615
28
現金及び現金同等物に係る換算差額
460
△135
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△7,485
7,003
現金及び現金同等物の期首残高
48,689
41,919
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 41,204
※ 48,922